NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Investment Partners C.R., a.s.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu?fondID=159
ISIN

LU0405489120

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Smíšený

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable je smíšený fond se strategií společensky a environmentálně odpovědného investování. V portfoliu fondu nalezneme vyváženou kombinaci akcií a dluhopisů v poměru 50:50. Strategie je tak určená zejména vyváženým investorům s investičním horizontem alespoň 5 let, kteří hledají univerzální investici „vše v jednom“.

Výhody/bonusy

1. Vyvážená strategie akcií a dluhopisů s aktivní správou
2. Investice do společností splňující kritéria odpovědného investování
3. Široká diverzifikace napříč regiony, sektory a třídami aktiv
4. Zkušený stabilní investiční tým s více než 15letou historií
5. Řada mezinárodních ocenění

Parametry

Datum založení

5.11.2009

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 120,46
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31. 1. 2019 na akciovou třídu

Kurs podílového listu (Kč) 8.546,72
Datum stanovení kursu

31. 1. 2019

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

Akcie, dluhopisy

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučený investiční horizont

Charakter

Smíšený fond

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje

Manažer fondu

Manažer fondu

Agata Misztela van Zwieten, Jan Kvapil

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 3,79
Měsíční - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

13 týdnů (%) -0,67
13 týdnů - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

26 týdnů (%) -5,33
26 týdnů - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

52 týdnů (%) -5,05
52 týdnů - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

Tři roky (%) 2,01
Tři roky - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

Pět let (%) 9,09
Pět let - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

Od založení (%) 30,59
Od založení - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

Volatilita 6,76
Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní odchylka za uplynulý rok (v %)

Sharp ratio -0,88
Sharp ratio - Poznámka

za uplynulý rok

Roční výkonnost

2017 (%) 1,47
2016 (%) 2,60
2015 (%) 4,02
2014 (%) 4,86
2013 (%) 11,49
2012 (%) 12,27
2011 (%) -7,99
2010 (%) 1,41

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Neúčtuje se

Správcovský poplatek (Kč) 2,00
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 2,27
Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

PřílohaVelikost
factsheet_lu0405489120_cz_cs_119.pdf464.23 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.