NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Investment Partners C.R., a.s.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu?fondID=159
ISIN

LU0405489120

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Smíšený

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable je smíšený fond se strategií společensky a environmentálně odpovědného investování. V portfoliu fondu nalezneme vyváženou kombinaci akcií a dluhopisů v poměru 50:50. Strategie je tak určená zejména vyváženým investorům s investičním horizontem alespoň 5 let, kteří hledají univerzální investici „vše v jednom“.

Výhody/bonusy

1. Vyvážená kombinace evropských akcií a dluhopisů s aktivní správou.
2. Podílíte se na projektech v oblastech společenské odpovědnosti a ochrany životního prostředí.
3. Dlouholeté zkušenosti se společensky odpovědným investováním již od roku 1999.

Parametry

Datum založení

5.11.2009

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 129,08
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na akciovou třídu k 31. 12. 2019

Kurs podílového listu (Kč) 9.808,53
Datum stanovení kursu

31. 12. 2019

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

Akcie, dluhopisy

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučený investiční horizont

Charakter

Smíšený fond

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje

Manažer fondu

Manažer fondu

Agata Misztela van Zwieten, Jan Kvapil

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 1,21
Měsíční - Poznámka

Kumulativní výkonnost CZK třídy k 31. 12. 2019

13 týdnů (%) 2,67
13 týdnů - Poznámka

Kumulativní výkonnost CZK třídy k 31. 12. 2019

26 týdnů (%) 5,81
26 týdnů - Poznámka

Kumulativní výkonnost CZK třídy k 31. 12. 2019

52 týdnů (%) 19,11
52 týdnů - Poznámka

Kumulativní výkonnost CZK třídy k 31. 12. 2019

Tři roky (%) 11,37
Tři roky - Poznámka

Kumulativní výkonnost CZK třídy k 31. 12. 2019

Tři roky (p.a.) (%) 3,65
Tři roky (p.a.) - Poznámka

Roční výkonnost (NET %) CZK třídy k 31. 12. 2019

Pět let (%) 18,85
Pět let - Poznámka

Kumulativní výkonnost CZK třídy k 31. 12. 2019

Pět let (p.a.) (%) 3,52
Pět let (p.a.) - Poznámka

Roční výkonnost (NET %) CZK třídy k 31. 12. 2019

Od založení (%) 49,87
Od založení - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 12. 2019

Volatilita 4,28
Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní odchylka za uplynulý rok (v %)

Sharp ratio 4,09
Sharp ratio - Poznámka

za 1 rok k 31. 12. 2019

Roční výkonnost

2019 (%) 19,11
2018 (%) -7,86
2017 (%) 1,47
2016 (%) 2,60
2015 (%) 4,02
2014 (%) 4,86
2013 (%) 11,49
2012 (%) 12,27
2011 (%) -7,99
2010 (%) 1,41

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Neúčtuje se

Správcovský poplatek (Kč) 2,00
Správcovský poplatek - Poznámka

management fee (%)

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

PřílohaVelikost
factsheet_lu0405489120_cz_cs.pdf456.51 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.