LU0405489120

NN Investment Partners

Brown Brothers Harriman

KPMG

Smíšený

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Fond je klasifikován jako finanční produkt s cílem dosáhnout udržitelných investic, jak je popsáno v článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia nástrojů s pevným výnosem ze zemí Eurozóny, včetně zelených dluhopisů denominovaných v eurech a evropských akcií od společností a emitentů, kteří realizují politiky udržitelného vývoje a zohledňují životní prostředí, sociální principy a principy vedení. Za účelem zjištění našeho vhodného investičního prostředí jsou společnosti vybírány pomocí vylučujícího screeningu, který vylučuje společnosti s vážnými a strukturálními problémy týkajícími se kontroverzního jednání a kontroverzních aktivit. Neinvestujeme ani do emitentů zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do emitentů, kteří se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. K investici jsou vybrány pouze země s nejlepším hodnocením týkajícím se životního a sociálního prostření a vedení. Fond používá aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. Fond je aktivně spravován dle investičního portfolia skládajícího se z 50 % z dluhopisů denominovaných v eurech a z 50 % z evropských akcií. V horizontu pěti let usilujeme o překonání referenční hodnoty složené z 50 % z indexu MSCI Europe Index (Net) a z 50 % z indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou podfondu je euro (EUR) a tento podfond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto podfondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Fond se snaží přidávat hodnotu s pomocí tří přístupů: (1) Taktická alokace mezi a v rámci akcií a dluhopisů, (2) Výběr na základě analýzy společností a emitentů, která kombinuje faktory z oblasti životního prostředí, sociální oblasti (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a oblasti řízení společnosti s finančním výkonem, (3) Rozhodnutí zaměřená na diverzifikaci portfolia a řízení rizika. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky fond dále investuje.

1. Dlouhodobé budování finanční rezervy.
2. Vyvážená investice do akcií a dluhopisů s aktivní správou.
3. Nejvyšší hodnocení od agentury Morningstar.

5.11.2009

Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021

Lucembursko

CZK

Akcie, dluhopisy

Minimální doporučený investiční horizont

Smíšený fond

Fond všechny zisky reinvestuje

Jan Kvapil

Volatilita - standardní roční odchylka k 31. 12. 2021

za 1 rok k 31. 12. 2020

Průměrná čistá roční výkonnost.

Průměrná čistá roční výkonnost.

Průměrná čistá roční výkonnost.

Průměrná čistá roční výkonnost.

Průměrná čistá roční výkonnost.

Průměrná čistá roční výkonnost.

Průměrná čistá roční výkonnost.

Průměrná čistá roční výkonnost.

Průměrná čistá roční výkonnost.

Neúčtuje se

management fee (%)