NN (L) Health Care - P Cap USD

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Investment Partners C.R., a.s.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu?fondID=173
ISIN

LU0119209004

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Akciový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Fond investuje do společností ze sektoru zdravotnictví po celém světě. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: zdravotnické vybavení a služby, výzkum, vývoj, výroba a marketing léků a biotechnologických produktů. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi.V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu MSCI World Health Care (Net). Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností. Vědomě zvažujeme růstový potenciál současné ceny akcií proti souvisejícím rizikům předtím, že akcii zahrneme do fondu.

Parametry

Datum založení

14. 6. 1996

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 293,85
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celkový objem aktiv fondu v USD k 31. 1. 2019 v USD

Kurs podílového listu (Kč) 2.082,15
Datum stanovení kursu

v USD k 31. 1. 2019

Země registrace

Lucembursko

Měna

USD

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučený investiční horizont

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje.

Manažer fondu

Manažer fondu

Paul Vrouwes, Jeff Meys

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 3,90
Měsíční - Poznámka

Kumulativní výkonnost USD třídy k 31. 1. 2019

13 týdnů (%) 3,14
13 týdnů - Poznámka

Kumulativní výkonnost USD třídy k 31. 1. 2019

26 týdnů (%) 0,63
26 týdnů - Poznámka

Kumulativní výkonnost USD třídy k 31. 1. 2019

52 týdnů (%) 3,54
52 týdnů - Poznámka

Kumulativní výkonnost USD třídy k 31. 1. 2019

Tři roky (%) 35,07
Tři roky - Poznámka

Kumulativní výkonnost USD třídy k 31. 1. 2019

Tři roky (p.a.) (%) 10,54
Tři roky (p.a.) - Poznámka

Roční výkonnost (NET) k 31. 1. 2019

Pět let (%) 55,78
Pět let - Poznámka

Kumulativní výkonnost USD třídy k 31. 1. 2019

Pět let (p.a.) (%) 9,27
Pět let (p.a.) - Poznámka

Roční výkonnost (NET) k 31. 1. 2019

Od založení (%) 318,94
Od založení - Poznámka

Kumulativní výkonnost USD třídy k 31. 1. 2019

Volatilita 15,17
Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní odchylka za uplynulý rok (v %)

Sharp ratio 0,10
Sharp ratio - Poznámka

za uplynulý rok

Roční výkonnost

2018 (%) 5,45
2017 (%) 19,95
2016 (%) -4,71
2015 (%) 6,33
2014 (%) 16,79
2013 (%) 37,97
2012 (%) 16,99
2011 (%) 7,38
2010 (%) -3,68

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Neúčtuje se

Správcovský poplatek (Kč) 1,50
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) 1,80
Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 - Poznámka

Ongoing charges

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 1,80
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 - Poznámka

Ongoing charges

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 1,80
Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 - Poznámka

Ongoing charges

Minimální výše první investice (Kč) 1.000,00
Minimální výše první investice - Poznámka

v USD

Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 1.000,00
Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka

v USD

Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 1.000,00
Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka

v USD

Portfolio

PřílohaVelikost
factsheet_lu0119209004_cz_cs_119.pdf480.93 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

ING IM