NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Investment Partners B.V., Czech Branch
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu
ISIN

LU0295015480

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Akciový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Fond investuje do společností kótovaných na burzách zemí celého světa, které nabízejí atraktivní a udržitelnou dividendu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti, které vyplácejí dividendy, přičemž se zachovávají limity vztahující se na převažující sektory a státy ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Měřeno za období několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI World NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Výběr akcií fondu se řídí fundamentální analýzou a zahrnuje integraci faktorů ESG. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Cílem fondu není výplata dividend. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Výhody/bonusy

1. Dlouhodobé budování finanční rezervy.
2. Stabilní dividendový výnos snižující míru kolísání fondu.
3. Zkušenosti s dividendovým investováním od roku 1999.

Konkurenční výhody

Fond získal několik mezinárodních ocenění za kvalitu.

Parametry

Datum založení

8. 8. 2007

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 1.233,51
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na CZK třídu fondu k 31. 12. 2021

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

Globální

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučený investiční horizont

Charakter

Hodnotový (value)

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje

Manažer fondu

Manažer fondu

Bruno Springael, Nicolas Simar, Moudy El Khodr

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Volatilita 9,57
Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní roční odchylka CZK třídy k 31. 12. 2021

Sharp ratio 2,57
Sharp ratio - Poznámka

za 1 rok k 31. 12. 2021

Roční výkonnost

2021 (%) 25,37
2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%) -6,17
2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2019 (%) 25,47
2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2018 (%) -8,65
2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2017 (%) -1,19
2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2016 (%) 10,76
2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2015 (%) 3,74
2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2014 (%) 14,34
2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2013 (%) 16,04
2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Neúčtuje se

Správcovský poplatek (Kč) 2,00
Správcovský poplatek - Poznámka

management fee (%)

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 2,32
Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

PřílohaVelikost
factsheet_lu0295015480_cz_cs_155.pdf199.68 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.