NN (L) International Central European Equity (CZK)

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Investment Partners B.V., Czech Branch
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu
ISIN

LU0082087353

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Akciový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Cílem fondu je realizovat dlouhodobý kapitálový růst investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií uvedených na burze a obchodovaných na regulovaných středoevropských burzách. Fond investuje na burzách v Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku a v menší míře v Rakousku, Řecku, Slovensku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Chorvatsku a Slovinsku. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější společnosti na trzích ve střední Evropě, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a země ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti této složené referenční hodnoty: 45% Varšava (WIG30) TR, 35% Praha (PX) TR, 10% Budapešť (BUX) TR a 10% Bukurešť (BET) TR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí referenční hodnoty je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio fondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Výhody/bonusy

1. Vysoký dividendový výnos středoevropských akcií.
2. Vyšší tempo ekonomického růstu v porovnání se západní Evropou.
3. Dlouhá historie fondu od roku 1997.

Parametry

Datum založení

27. 10. 1997

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 1.224,55
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na CZK třídu fondu k 31. 12. 2021

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

ČR, Polsko, Rumunsko, Maďarsko

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučený investiční horizont

Charakter

Růstový

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje.

Manažer fondu

Manažer fondu

Jiří Hrabal, Ecaterina Biris, Igor Muller

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Volatilita 11,80
Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní roční odchylka k 31. 12. 2021

Sharp ratio 1,83
Sharp ratio - Poznámka

za 1 rok k 31. 12. 2021

Roční výkonnost

2021 (%) 22,32
2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%) -8,25
2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2019 (%) 9,92
2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2018 (%) -7,16
2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2017 (%) 18,38
2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2016 (%) 6,22
2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2015 (%) 1,85
2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2014 (%) -0,83
2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2013 (%) 7,34
2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

neúčtuje se

Správcovský poplatek (Kč) 2,00
Správcovský poplatek - Poznámka

management fee (%)

Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) 2,40
Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 - Poznámka

Ongoing charges

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 2,40
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 - Poznámka

Ongoing charges

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 2,40
Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 - Poznámka

Ongoing charges

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

PřílohaVelikost
factsheet_lu0082087353_cz_cs_152.pdf200.45 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.