NN (L) International Central European Equity (CZK)

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Investment Partners C.R., a.s.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu?fondID=34
ISIN

LU0082087353

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Akciový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Fond NN (L) International Central European Equity investuje do akcií firem, které působí napříč všemi trhy regionu střední a východní Evropy bez ohledu na to, kde jsou jejich akcie listovány. Zároveň jde o akcie firem, které český investor dobře zná. Přibližně 35 % tvoří akcie obchodované na pražské burze, 45 % majetku fondu je investováno do akcií obchodovaných na burze ve Varšavě, 10 % pak v Maďarsku a Rumunsku. Volatilnější trhy (jako Turecko nebo Rusko), nenajdete v portfoliu vůbec. Struktura portfolia fondu reflektuje potenciál ekonomického růstu jednotlivých trhů v regionu.

Fond se chlubí dlouhou historií, založen byl už v roce 1997 (dříve pod názvem NN (L) International Czech Equity). Jde tak o jeden z největších a nejstarších akciových fondů zaměřených na region střední a východní Evropy. Průměrný roční výnos od založení CZK třídy 5,93 % (údaje k 31. 12. 2018).

Výhody/bonusy

1. Atraktivní ocenění a vysoký dividendový výnos středoevropských akcií.
2. Participace na vyšším ekonomickém růstu v porovnání se západní Evropou.
3. Dlouhá historie fondu již od roku 1997.

Parametry

Datum založení

27. 10. 1997

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 8.142,21
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celkový objem aktiv fondu v mln. CZK k 31. 1. 2019

Kurs podílového listu (Kč) 3.563,17
Datum stanovení kursu

31. 1. 2019

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

ČR, Polsko, Rumunsko, Maďarsko

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučený investiční horizont

Charakter

Růstový

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje.

Manažer fondu

Manažer fondu

Jiří Hrabal, Ecaterina Biris, Igor Muller

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 5,03
Měsíční - Poznámka

Kumulativní výkonnost CZK třídy k 31. 1. 2019

13 týdnů (%) 1,60
13 týdnů - Poznámka

Kumulativní výkonnost CZK třídy k 31. 1. 2019

26 týdnů (%) -1,62
26 týdnů - Poznámka

Kumulativní výkonnost CZK třídy k 31. 1. 2019

52 týdnů (%) -6,27
52 týdnů - Poznámka

Kumulativní výkonnost CZK třídy k 31. 1. 2019

Tři roky (%) 27,98
Tři roky - Poznámka

Kumulativní výkonnost CZK třídy k 31. 1. 2019

Tři roky (p.a.) (%) 8,57
Tři roky (p.a.) - Poznámka

Roční výkonnost (NET) k 31. 1. 2019

Pět let (%) 24,70
Pět let - Poznámka

Kumulativní výkonnost CZK třídy k 31. 1. 2019

Pět let (p.a.) (%) 4,51
Pět let (p.a.) - Poznámka

Roční výkonnost (NET) k 31. 1. 2019

Od založení (%) 255,90
Od založení - Poznámka

Kumulativní výkonnostCZK třídy k 31. 1. 2019

Volatilita 11,74
Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní roční odchylka k 31. 1. 2019

Sharp ratio -0,61
Sharp ratio - Poznámka

Údaj za 1 rok k 31. 1. 2019

Roční výkonnost

2018 (%) -7,16
2017 (%) 18,38
2016 (%) 6,22
2015 (%) 1,85
2014 (%) -0,83
2013 (%) 7,34
2012 (%) 14,84
2011 (%) -23,61
2010 (%) 8,55
2009 (%) 42,29
2008 (%) -48,57
2007 (%) 8,91
2006 (%) 11,83
2005 (%) 39,52
2004 (%) 50,83
2003 (%) 39,03
2002 (%) 13,41
2001 (%) -6,83
2000 (%) 15,27
1999 (%) 30,63
1998 (%) -29,45

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

neúčtuje se

Správcovský poplatek (Kč) 2,00
Správcovský poplatek - Poznámka

Roční poplatek za správu

Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) 2,40
Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 - Poznámka

Ongoing charges

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 2,40
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 - Poznámka

Ongoing charges

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 2,40
Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 - Poznámka

Ongoing charges

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

PřílohaVelikost
factsheet_lu0082087353_cz_cs_117.pdf480.62 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.