IKS Dluhopisový PLUS
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Investiční kapitálová společnost KB |
| Stránky produktu u poskytovatele | http://www.iks-kb.cz/web/detail_fondu.html |
| ISIN |
CZ0008471976 |
| Správce |
Investiční kapitálová společnost KB, a.s. |
| Depozitář |
Komerční banka |
| Auditor |
ERNST YOUNG |
| Druh fondu |
Dluhopisový |
| Distribuční kanály |
Komerční banka, Fincentrum, Broker Consulting, Feds a další |
| Počet uživatelů | 25.002,00 |
| Základní charakteristika |
Tento fond investuje přímo a zprostředkovaně (prostřednictvím fondů) do státních a podnikových dluhopisů. Z hlediska regionu jsou preferováni emitenti z Evropy, zastoupeny však mohou být i jiné regiony (USA, Rusko atd.). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy. Zbylá část portfolia je investována do zahraničních dluhopisů denominovaných v cizí měně převážně USD, EUR, PLN, HUF. Měnové riziko je zajištěno minimálně u 70 % portfolia. Zastoupení jednotlivých emitentů a zemí v portfoliu určuje makroekonomická prognóza. |
| Výhody/bonusy |
Investice do širokého dluhopisového portfolia |
| Konkurenční výhody |
Za poslední 3 roky dosáhl fond průměrného ročního zhodnocení 5 % p. a. |
Parametry |
|
| Datum založení |
14.3.2000 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.799,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Stav k 31.12.2012 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,55 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2012 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
Zaknihovaná |
| Investiční horizont (roky) | 3,00 |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Tomáš Lipový |
| Manažer fondu od | 2.002,00 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 6.460.621,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | -15.566.087,00 |
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 0,28 |
| Měsíční - Poznámka |
K 28/1/2013 |
| 13 týdnů (%) | 2,68 |
| 13 týdnů - Poznámka |
K 28/1/2013 |
| 26 týdnů (%) | 3,83 |
| 26 týdnů - Poznámka |
K 28/1/2013 |
| 52 týdnů (%) | 8,74 |
| 52 týdnů - Poznámka |
K 28/1/2013 |
| Dva roky (%) | 13,32 |
| Dva roky - Poznámka |
K 28/1/2013 |
| Dva roky (p.a.) (%) | 6,45 |
| Dva roky (p.a.) - Poznámka |
K 28/1/2013 |
| Tři roky (%) | 16,40 |
| Tři roky - Poznámka |
K 28/1/2013 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 5,20 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
K 28/1/2013 |
| Pět let (%) | 22,91 |
| Pět let - Poznámka |
K 28/1/2013 |
| Pět let (p.a.) (%) | 4,22 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
K 28/1/2013 |
| Od založení - Poznámka |
K 28/1/2013 |
| Sharp ratio | 3,14 |
| Sharp ratio - Poznámka |
K 31/12/2012 |
Roční výkonnost |
|
| 2011 (%) | 1,04 |
| 2010 (%) | 3,54 |
| 2009 (%) | 3,02 |
| 2008 (%) | 1,05 |
| 2007 (%) | -0,23 |
| 2006 (%) | 0,79 |
| 2005 (%) | 1,53 |
| 2004 (%) | 7,36 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 2,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 2,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,30 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) | 1,43 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 5.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 300,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 300,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31/12/2012 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 15,00 |
| Dluhopisy domácí (%) | 42,00 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 43,00 |
Diskuse
Vložte svůj dotaz