IKS Dluhopisový PLUS

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelInvestiční kapitálová společnost KB
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.iks-kb.cz/web/detail_fondu.html?Fond=IKS_Dluhopisovy_PLUS&FundId=1030...
ISIN

CZ0008471976

Správce

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Depozitář

Komerční banka

Auditor

ERNST YOUNG

Druh fondu

Dluhopisový

Distribuční kanály

Komerční banka, Fincentrum, Broker Consulting, Feds a další

Počet uživatelů 25.002,00
Základní charakteristika

Tento fond investuje přímo a zprostředkovaně (prostřednictvím fondů) do státních a podnikových dluhopisů. Z hlediska regionu jsou preferováni emitenti z Evropy, zastoupeny však mohou být i jiné regiony (USA, Rusko atd.). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy. Zbylá část portfolia je investována do zahraničních dluhopisů denominovaných v cizí měně převážně USD, EUR, PLN, HUF. Měnové riziko je zajištěno minimálně u 70 % portfolia. Zastoupení jednotlivých emitentů a zemí v portfoliu určuje makroekonomická prognóza.

Výhody/bonusy

Investice do širokého dluhopisového portfolia
Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích a může kolísat v čase
Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků

Konkurenční výhody

Za poslední 3 roky dosáhl fond průměrného ročního zhodnocení 5 % p. a.
V rámci hodnocení mezinárodní agentury Lipper získal fond nejvyšší možné hodnocení v kategorii uchování majetku investorů.

Parametry

Datum založení

14.3.2000

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 1.799,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Stav k 31.12.2012

Kurs podílového listu (Kč) 1,55
Datum stanovení kursu

31.12.2012

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

Zaknihovaná

Investiční horizont (roky) 3,00

Manažer fondu

Manažer fondu

Tomáš Lipový

Manažer fondu od 2.002,00

Týdenní prodeje a odkupy

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 6.460.621,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) -15.566.087,00

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 0,28
Měsíční - Poznámka

K 28/1/2013

13 týdnů (%) 2,68
13 týdnů - Poznámka

K 28/1/2013

26 týdnů (%) 3,83
26 týdnů - Poznámka

K 28/1/2013

52 týdnů (%) 8,74
52 týdnů - Poznámka

K 28/1/2013

Dva roky (%) 13,32
Dva roky - Poznámka

K 28/1/2013

Dva roky (p.a.) (%) 6,45
Dva roky (p.a.) - Poznámka

K 28/1/2013

Tři roky (%) 16,40
Tři roky - Poznámka

K 28/1/2013

Tři roky (p.a.) (%) 5,20
Tři roky (p.a.) - Poznámka

K 28/1/2013

Pět let (%) 22,91
Pět let - Poznámka

K 28/1/2013

Pět let (p.a.) (%) 4,22
Pět let (p.a.) - Poznámka

K 28/1/2013

Od založení - Poznámka

K 28/1/2013

Sharp ratio 3,14
Sharp ratio - Poznámka

K 31/12/2012

Roční výkonnost

2011 (%) 1,04
2010 (%) 3,54
2009 (%) 3,02
2008 (%) 1,05
2007 (%) -0,23
2006 (%) 0,79
2005 (%) 1,53
2004 (%) 7,36

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 2,00
Maximální výstupní poplatek (%) 2,00
Správcovský poplatek (Kč) 1,30
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) 1,43
Minimální výše první investice (Kč) 5.000,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 300,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 300,00

Portfolio

Složení portfolia dne

k 31/12/2012

Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 15,00
Dluhopisy domácí (%) 42,00
Dluhopisy zahraniční (%) 43,00
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.