HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ - otevřený podílový fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelErste Asset Management
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_gene...
ISIN

CZ0008472412

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

Depozitář

Česká spořitelna

Auditor

Ernst & Young

Druh fondu

Dluhopisový

Základní charakteristika

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do rizikovějších firemních dluhopisů. Jedná se o otevřený dluhopisový podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Snahou je dosáhnout nadvýnosu především díky investicím do korporátních dluhopisů na spekulativním stupni (tzv. High Yield), které poskytují vyšší výnos než dluhopisy státní, při zvýšeném riziku. Fond investuje na globálních trzích, typicky je investováno do emitentů ze zemí západní, střední i východní Evropy a udržuje celkově průměrnou duraci portfolia pod 5 lety. Pečlivému výběru titulů předchází podrobná analýza, přičemž každý vybraný titul je kontinuálně vyhodnocován z pohledu kreditní kvality portfolia a pravděpodobnosti, že emitenti dluhopisů dostojí svým závazkům. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. U fondu je aktivně řízené měnové zajištění.

Výhody/bonusy

• high yield dluhopisy mohou zvýšit dlouhodobý potenciál fondu
• doplněk dluhopisové části investičního portfolia
• u fondu je aktivně řízené měnové zajištění

Konkurenční výhody

• Umožňuje podílet se na vývoji perspektivních
společností i kvalitních světových firem, ale zároveň
nepodstupovat rizika akciových trhů.
• Dává investorovi možnost zhodnotit peníze lépe než
investicí jen do státních dluhopisů.

Parametry

Datum založení

28.08.2006

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 3.414.456.000,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 21.2.2018

Kurs podílového listu (Kč) 1,39
Datum stanovení kursu

21.2.2018

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 3,00
Prodej PL od

28.08.2006

Použití výnosů

akumulační

Manažer fondu

Manažer fondu

Martin Šmíd

Manažer fondu od

prosinec 2012

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč) 41.000.000,00
Minulý týden - Poznámka

7.týden 2018

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 167.563.000,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2017

Minulý týden (Kč) 22.000.000,00
Minulý týden - Poznámka

7. týden 2018

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 91.000.000,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2017

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 76.000.000,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2017

Výkonnost fondu

26 týdnů (%) 0,29
26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2017

52 týdnů (%) 2,02
52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2017

Dva roky (p.a.) (%) 4,19
Dva roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2017

Tři roky (p.a.) (%) 3,11
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2017

Pět let (p.a.) (%) 3,01
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2017

Od založení (%) 40,09
Od založení - Poznámka

k 31.12.2017

Roční výkonnost

2017 (%) 1,85
2016 (%) 6,53
2015 (%) 0,99
2014 (%) 1,98
2013 (%) 3,84
2012 (%) 22,98
2011 (%) -15,28
2010 (%) 9,45

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 1,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

bez výstupního poplatku

Správcovský poplatek (Kč) 1,20
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 1,39
Minimální výše první investice (Kč) 300,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 300,00

Portfolio

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.