Generali Prémiový vyvážený fond
Profil |
|
Poskytovatel | Generali Investments CEE |
Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-premiovy-vyvazeny-fond.html |
ISIN |
IE00BGLNMF81 |
Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
Druh fondu |
balancovaný |
Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
Základní charakteristika |
Smíšený fond, který flexibilně upravuje zastoupení dluhopisů a akcií a komodit podle výhledu ekonomik, úrokových sazeb a kapitálových trhů. Dluhopisová část portfolia má v neutrálním scénáři váhu 60 % a je mixem státních a korporátních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem. Zbytek je investován do světových akcií, které jsou pečlivě vybírány na základě fundamentu. Doporučovaný minimální investiční horizont je 5 let. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí mít široce diverzifikované a zároveň vyvážené portfolio. |
Výhody/bonusy |
Fond je charakteristický tím, že plynule mění váhu akciové a dluhopisové složky v portfoliu, a dokáže tak velmi rychle reagovat na měnící se podmínky na kapitálových trzích. V základním scénáři je portfolio nastaveno jako vyvážené v poměru 60/40. Měnové riziko je plně zajištěno. Jde o formu moderně řízeného vyváženého portfolia. |
Parametry |
|
Datum založení |
3.12.2013 |
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 978,88 |
Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Kurs podílového listu (Kč) | 352,96 |
Datum stanovení kursu |
k 31.12.2024 |
Země registrace |
Irsko |
Měna |
CZK |
Forma podílového listu |
investiční akcie |
Investiční horizont (roky) | 5,00 |
Investiční horizont - Poznámka |
více než 5 let |
Prodej PL od |
2.1.2014 |
Charakter |
růstový |
Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
Manažer fondu |
Ing. Daniel Kukačka |
Manažer fondu od |
12/2013 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
Měsíční (%) | -0,58 |
Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2024 |
26 týdnů (%) | 1,64 |
26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2024 |
52 týdnů (%) | 6,73 |
52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Tři roky (%) | 6,49 |
Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Tři roky (p.a.) (%) | 2,12 |
Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Pět let (%) | 15,34 |
Pět let - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Pět let (p.a.) (%) | 2,90 |
Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Od založení (%) | 28,95 |
Od založení - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Roční výkonnost |
|
2022 (%) | -11,73 |
2021 (%) | 2,84 |
2021 poznámka |
za rok 2022 -11,73 % |
2020 (%) | 5,32 |
2019 (%) | 9,94 |
2018 (%) | -3,67 |
2017 (%) | 2,92 |
2016 (%) | 3,89 |
2015 (%) | -1,42 |
2014 (%) | 0,14 |
Poplatky a investice |
|
Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
Správcovský poplatek (Kč) | 1,75 |
Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
Složení portfolia dne |
k 31.12.2024 |
Akcie domácí (%) | 0,88 |
Akcie zahraniční (%) | 23,61 |
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,00 |
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 1,97 |
Dluhopisy domácí (%) | 9,10 |
Dluhopisy zahraniční (%) | 61,79 |
Ostatní položky domácí (%) | -1,61 |
Ostatní položky zahraniční (%) | -0,01 |
Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
Podílové listy zahraniční (%) | 2,89 |
Pohledávky domácí (%) | 0,04 |
Pohledávky zahraniční (%) | 1,35 |
Celkem domácí (%) | 8,40 |
Celkem zahraniční (%) | 91,60 |
Příloha | Velikost |
---|---|
infolist_pvf-czk_ie00bglnmf81_cz_2024_1231.pdf | 348.43 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz