Generali Prémiový vyvážený fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-prem...
ISIN

IE00BGLNMF81

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika

Auditor

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

Druh fondu

balancovaný

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Smíšený fond, který upravuje flexibilně zastoupení dluhopisů a akcií podle toho, jaký je výhled na kapitálových trzích. Dluhopisová část portfolia má v neutrálním scénáři váhu 60 % a je mixem státních a korporátních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem. Zbytek je investován do světových akcií, které jsou pečlivě vybírány na základě fundamentu. Doporučovaný minimální investiční horizont je 5 let. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí mít široce diverzifikované a zároveň vyvážené portfolio.

Výhody/bonusy

Fond je charakteristický tím, že plynule mění váhu akciové a dluhopisové složky v portfoliu, a dokáže tak velmi rychle reagovat na měnící se podmínky na kapitálových trzích. V základním scénáři je portfolio nastaveno jako vyvážené v poměru 60/40. Měnové riziko je plně zajištěno. Jde o formu moderně řízeného vyváženého portfolia.

Parametry

Datum založení

3.12.2013

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 599,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2019

Kurs podílového listu (Kč) 306,02
Datum stanovení kursu

k 31.12.2019

Země registrace

Irsko

Měna

CZK

Forma podílového listu

investiční akcie

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 5 let

Prodej PL od

1.2.2014

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Manažer fondu od

12/2013

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Denní (%) 0,06
Denní - Poznámka

k 31.12.2019

Měsíční (%) 0,98
Měsíční - Poznámka

k 31.12.2019

Tři roky (%) 9,00
Tři roky - Poznámka

k 31.12.2019

Pět let (%) 11,65
Pět let - Poznámka

k 31.12.2019

Od založení (%) 11,80
Od založení - Poznámka

k 31.12.2019

Roční výkonnost

2019 (%) 9,94
2018 (%) -3,67
2017 (%) 2,92
2016 (%) 3,89
2015 (%) -1,42
2014 (%) 0,14

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 1,75
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

k 31.12.2019

Akcie domácí (%) 2,54
Akcie zahraniční (%) 21,33
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 8,16
Dluhopisy domácí (%) 5,30
Dluhopisy zahraniční (%) 58,79
Podílové listy zahraniční (%) 3,47
Pohledávky domácí (%) 0,02
Pohledávky zahraniční (%) 0,46
Celkem domácí (%) 7,86
Celkem zahraniční (%) 92,14
PřílohaVelikost
infolist_ipbaf_ie00bglnmf81_cz_2020_0131.pdf426.94 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.