Generali Prémiový vyvážený fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-prem...
ISIN

IE00BGLNMF81

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika

Auditor

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

Druh fondu

balancovaný

Distribuční kanály

prodejní místa České pojišťovny, prodejní místa Generali Pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Smíšený fond, který upravuje flexibilně zastoupení dluhopisů a akcií podle toho, jaký je výhled na kapitálových trzích. Dluhopisová část portfolia má v neutrálním scénáři váhu 60 % a je mixem státních a korporátních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem. Zbytek je investován do světových akcií, které jsou pečlivě vybírány na základě fundamentu. Doporučovaný minimální investiční horizont je 5 let. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí mít široce diverzifikované a zároveň vyvážené portfolio.

Výhody/bonusy

Fond je charakteristický tím, že plynule mění váhu akciové a dluhopisové složky v portfoliu, a dokáže tak velmi rychle reagovat na měnící se podmínky na kapitálových trzích. V základním scénáři je portfolio nastaveno jako vyvážené v poměru 60/40. Měnové riziko je plně zajištěno. Jde o formu moderně řízeného vyváženého portfolia.

Parametry

Datum založení

3.12.2013

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 396,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.1.2017

Kurs podílového listu (Kč) 282,65
Datum stanovení kursu

k 31.1.2017

Země registrace

Irsko

Měna

CZK

Forma podílového listu

investiční akcie

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 5 let

Prodej PL od

1.2.2014

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Manažer fondu od

12/2013

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Denní (%) -0,09
Denní - Poznámka

k 31.1.2017

Měsíční (%) 0,68
Měsíční - Poznámka

k 31.1.2017

26 týdnů (%) 1,34
26 týdnů - Poznámka

k 31.1.2017

52 týdnů (%) 7,38
52 týdnů - Poznámka

k 31.1.2017

Tři roky (p.a.) (%) 0,97
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.1.2017

Pět let (p.a.) (%) 0,00
Pět let (p.a.) - Poznámka

N/A

Od založení (%) 3,26
Od založení - Poznámka

k 31.1.2017

Roční výkonnost

2016 (%) 3,89
2015 (%) -1,42
2014 (%) 0,00
2014 - Poznámka

N/A

2013 (%) 0,00
2013 - Poznámka

N/A

2012 (%) 0,00
2012 - Poznámka

N/A

2011 (%) 0,00
2011 - Poznámka

N/A

2010 (%) 0,00
2010 - Poznámka

N/A

2009 (%) 0,00
2009 - Poznámka

N/A

2008 (%) 0,00
2008 - Poznámka

N/A

2007 (%) 0,00
2007 - Poznámka

N/A

2006 (%) 0,00
2006 - Poznámka

N/A

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 1,75
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.1.2017

Akcie domácí (%) 0,80
Akcie zahraniční (%) 24,30
Dluhopisy zahraniční (%) 60,50
Podílové listy zahraniční (%) 4,36
Pohledávky domácí (%) -0,08
Pohledávky zahraniční (%) 10,11
Celkem domácí (%) 0,72
Celkem zahraniční (%) 99,27
PřílohaVelikost
infolist_ipbaf_ie00bglnmf81_cz_2017_0228.pdf424.92 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.