Generali Prémiový konzervativní fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-premiovy-konzervativni-fond.html
ISIN

IE00BC7GWH52

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika

Auditor

KPMG Audit, Dublin, Irská republika

Druh fondu

dluhopisový

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicích účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně.

Parametry

Datum založení

1.8.2013

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 820,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.1.2021

Kurs podílového listu (Kč) 269,67
Datum stanovení kursu

k 31.1.2021

Země registrace

Irsko

Měna

CZK

Forma podílového listu

investiční akcie

Investiční horizont (roky) 1,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 1 rok

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Martin Pecka

Manažer fondu od

8/2013

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Denní (%) -0,01
Denní - Poznámka

k 31.1.2021

Měsíční (%) 0,04
Měsíční - Poznámka

k 31.1.2021

26 týdnů (%) 1,10
26 týdnů - Poznámka

k 31.1.2021

52 týdnů (%) 0,46
52 týdnů - Poznámka

k 31.1.2021

Tři roky (%) 3,34
Tři roky - Poznámka

k 31.1.2021

Tři roky (p.a.) (%) 1,10
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.1.2021

Pět let (%) 2,77
Pět let - Poznámka

k 31.1.2021

Pět let (p.a.) (%) 0,55
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.1.2021

Od založení (%) 3,84
Od založení - Poznámka

k 31.1.2021

Roční výkonnost

2020 (%) 0,63
2019 (%) 3,41
2018 (%) -0,90
2017 (%) -0,79
2016 (%) 0,30
2015 (%) 0,49
2014 (%) -0,23
2013 (%) 0,00
2013 - Poznámka

N/A

2012 (%) 0,00
2012 - Poznámka

N/A

2011 (%) 0,00
2011 - Poznámka

N/A

2010 (%) 0,00
2010 - Poznámka

N/A

2009 (%) 0,00
2009 - Poznámka

N/A

2008 (%) 0,00
2008 - Poznámka

N/A

2007 (%) 0,00
2007 - Poznámka

N/A

2006 (%) 0,00
2006 - Poznámka

N/A

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 1,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 0,20
Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.12.2019

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 8,77
Dluhopisy domácí (%) 5,49
Dluhopisy zahraniční (%) 85,54
Pohledávky domácí (%) 0,01
Pohledávky zahraniční (%) 0,19
Celkem domácí (%) 5,50
Celkem zahraniční (%) 94,50
PřílohaVelikost
infolist_ipcof_ie00bc7gwh52_cz_2021_0131.pdf438.66 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.