Generali Prémiový dynamický fond
Profil |
|
Poskytovatel | Generali Investments CEE |
Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-premiovy-dynamicky-fond.html |
ISIN |
IE00BYZDV649 |
Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
Druh fondu |
smíšený |
Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
Základní charakteristika |
Jedná se o smíšený fond, který se vyznačuje aktivní správou a flexibilním zastoupením akcií, které v mají v neutrálním scénáři zastoupení 90 %. Fond investuje nejen do nejvýznamnějších globálních a sektorových indexů, ale i částečně do jednotlivých titulů. Fond využívá nástroje typu ETF, které poskytují ideální participaci na klíčových indexech či sektorech a pomáhají tak diverzifikovat portfolio. Portfolio může obsahovat i komoditní část, která vylepšuje celkový rizikový a výnosový profil fondu. Fond je vhodný pro investory, kteří se chtějí podílet na výnosech akcií a zároveň mít zvýšenou ochranu majetku v případě poklesu kapitálových trhů. |
Výhody/bonusy |
Investiční strategie je velmi flexibilní a umožňuje reagovat na situaci na kapitálových trzích. V případě pozitivního výhledu se navyšuje akciová složka, která zvyšuje výnosový potenciál fondu a naopak v dobách nejistoty se zvyšuje podíl dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Měnové riziko je plně zajištěno. |
Parametry |
|
Datum založení |
21.12.2015 |
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.091,00 |
Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Kurs podílového listu (Kč) | 481,79 |
Datum stanovení kursu |
k 31.12.2024 |
Země registrace |
Irsko |
Měna |
CZK |
Forma podílového listu |
investiční akcie |
Investiční horizont (roky) | 8,00 |
Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
Prodej PL od |
4.1.2016 |
Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
Manažer fondu |
Patrik Hudec |
Manažer fondu od |
01/2016 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
Měsíční (%) | 0,24 |
Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2024 |
26 týdnů (%) | 4,24 |
26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2024 |
52 týdnů (%) | 14,90 |
52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Tři roky (%) | 17,68 |
Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Tři roky (p.a.) (%) | 5,58 |
Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Pět let (%) | 35,35 |
Pět let - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Pět let (p.a.) (%) | 6,24 |
Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Od založení (%) | 78,30 |
Od založení - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Roční výkonnost |
|
2022 (%) | -12,82 |
2021 (%) | 16,78 |
2021 poznámka |
za rok 2022 -12?82 % |
2020 (%) | -1,51 |
2019 (%) | 20,33 |
2018 (%) | -7,47 |
2017 (%) | 7,56 |
2016 (%) | 10,00 |
2016 poznámka |
výkonnost od 8.1.2016 |
2015 poznámka |
N/A |
2014 - Poznámka |
N/A |
2013 - Poznámka |
N/A |
2012 - Poznámka |
N/A |
2011 - Poznámka |
N/A |
2010 - Poznámka |
N/A |
2009 - Poznámka |
N/A |
2008 - Poznámka |
N/A |
2006 - Poznámka |
N/A |
Poplatky a investice |
|
Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
Správcovský poplatek (Kč) | 1,80 |
Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
Složení portfolia dne |
k 31.12.2024 |
Akcie domácí (%) | 4,80 |
Akcie zahraniční (%) | 27,34 |
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,00 |
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 1,65 |
Dluhopisy domácí (%) | 10,61 |
Dluhopisy zahraniční (%) | 17,32 |
Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
Ostatní položky zahraniční (%) | -0,06 |
Podílové listy domácí (%) | 1,69 |
Podílové listy zahraniční (%) | 36,65 |
Pohledávky domácí (%) | 0,00 |
Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
Celkem domácí (%) | 17,10 |
Celkem zahraniční (%) | 82,90 |
Příloha | Velikost |
---|---|
infolist_pdf-czk_ie00byzdv649_cz_2024_1231.pdf | 359.73 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz