Generali Prémiový dynamický fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-prem...
ISIN

IE00BYZDV649

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika

Auditor

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

Druh fondu

smíšený

Distribuční kanály

prodejní místa České pojišťovny, prodejní místa Generali Pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Jedná se o smíšený fond, který se vyznačuje aktivní správou a flexibilním zastoupením akcií, které v mají v neutrálním scénáři zastoupení 90 %. Fond investuje nejen do nejvýznamnějších globálních a sektorových indexů, ale i částečně do jednotlivých titulů. Fond využívá nástroje typu ETF, které poskytují ideální participaci na klíčových indexech či sektorech a pomáhají tak diverzifikovat portfolio. Portfolio může obsahovat i komoditní část, která vylepšuje celkový rizikový a výnosový profil fondu. Fond je vhodný pro investory, kteří se chtějí podílet na výnosech akcií a zároveň mít zvýšenou ochranu majetku v případě poklesu kapitálových trhů.

Výhody/bonusy

Investiční strategie je velmi flexibilní a umožňuje reagovat na situaci na kapitálových trzích. V případě pozitivního výhledu se navyšuje akciová složka, která zvyšuje výnosový potenciál fondu a naopak v dobách nejistoty se zvyšuje podíl dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Měnové riziko je plně zajištěno.

Parametry

Datum založení

21.12.2015

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 80,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.1.2017

Kurs podílového listu (Kč) 298,86
Datum stanovení kursu

31.1.2017

Země registrace

Irsko

Měna

CZK

Forma podílového listu

investiční akcie

Investiční horizont (roky) 8,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

4.1.2016

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Patrik Hudec

Manažer fondu od

01/2016

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Denní (%) -0,27
Denní - Poznámka

k 31.1.2017

Měsíční (%) 0,55
Měsíční - Poznámka

k 31.1.2017

26 týdnů (%) 3,06
26 týdnů - Poznámka

k 31.1.2017

52 týdnů (%) 9,61
52 týdnů - Poznámka

k 31.1.2017

Tři roky (p.a.) (%) 0,00
Tři roky (p.a.) - Poznámka

N/A

Pět let (p.a.) (%) 0,00
Pět let (p.a.) - Poznámka

N/A

Od založení (%) 10,60
Od založení - Poznámka

k 31.1.2017

Roční výkonnost

2016 (%) 10,00
2016 poznámka

výkonnost od 8.1.2016

2015 poznámka

N/A

2014 - Poznámka

N/A

2013 - Poznámka

N/A

2012 - Poznámka

N/A

2011 - Poznámka

N/A

2010 - Poznámka

N/A

2009 - Poznámka

N/A

2008 - Poznámka

N/A

2006 - Poznámka

N/A

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 4,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 2,10
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.1.2017

Akcie domácí (%) 2,97
Akcie zahraniční (%) 13,95
Dluhopisy domácí (%) 3,46
Dluhopisy zahraniční (%) 38,09
Podílové listy zahraniční (%) 36,03
Pohledávky domácí (%) 0,08
Pohledávky zahraniční (%) 5,43
Celkem domácí (%) 6,51
Celkem zahraniční (%) 93,50
PřílohaVelikost
infolist_ipdyf_ie00byzdv649_cz_2017_0228.pdf419.53 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.