Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond...
ISIN

IE00B765Y503

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika

Auditor

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

Druh fondu

dluhopisový

Distribuční kanály

prodejní místa České pojišťovny, prodejní místa Generali Pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Je řešením pro klienty, kteří upřednostňují produkty s nižším rizikem, ale rádi by dosáhli vyšší míry zhodnocení a dávají přednost pravidelné výplatě výnosů ve formě dividend. Portfolio fondu obsahuje kvalitní korporátní dluhopisy zejména ze zemí střední a východní Evropy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytí. Měnové riziko je zde zajišťováno. Díky kreditnímu riziku je výše zhodnocení zpravidla vyšší než u státních dluhopisů. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb je nízká.

Výhody/bonusy

Pravidelná a pohodlná výplata výnosů - Průběžné vyplácení výnosů ve formě dividendy probíhá každoročně automaticky přímo na bankovní účet klienta.

Konkurenční výhody

Veškeré informace k tomuto fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz

Poznámka

dříve Generali CEE Dividendový fond korporátních dluhopisů

Parametry

Datum založení

1.3.2012

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 907,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.1.2017

Kurs podílového listu (Kč) 257,79
Datum stanovení kursu

31.1.2017

Země registrace

Irsko

Měna

CZK

Forma podílového listu

investiční akcie

Investiční horizont (roky) 3,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 3 roky

Použití výnosů

průběžná výplata výnosu ve formě dividendy na roční bázi

Manažer fondu

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Manažer fondu od

1.3.2012

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden - Poznámka

k 31.1.2017

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 71.555,00

Výkonnost fondu

Denní (%) 0,00
Denní - Poznámka

k 31.1.2017

Měsíční (%) -0,21
Měsíční - Poznámka

k 31.1.2017

26 týdnů (%) 0,20
26 týdnů - Poznámka

k 31.1.2017

52 týdnů (%) -1,04
52 týdnů - Poznámka

k 31.1.2017

Tři roky (p.a.) (%) -1,45
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.1.2017

Pět let (p.a.) (%) 0,00
Pět let (p.a.) - Poznámka

N.A.

Od založení (%) 4,07
Od založení - Poznámka

k 31.1.2017

Roční výkonnost

2016 (%) -1,76
2015 (%) 5,79
2014 (%) -8,11
2013 (%) 0,49
2012 (%) 8,20
2012 - Poznámka

Výkonnost od 1.3.2012.

2009 (%) 0,00
2009 - Poznámka

N.A.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 1,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 1,60
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

neuvedeno

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka

neuvedeno

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

k 31.1.2017

Dluhopisy zahraniční (%) 87,01
Pohledávky domácí (%) -0,04
Pohledávky zahraniční (%) 13,03
Celkem domácí (%) -0,04
Celkem zahraniční (%) 100,04
PřílohaVelikost
infolist_icob_ie00b765y503_cz_2017_0228.pdf446.85 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.