Generali Fond dluhopisových příležitostí – Třída R
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-dluhopisovych-prilezitosti-trida-r.html |
| ISIN |
IE000YRP0NA4 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| Druh fondu |
smíšený |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Fond investuje do široce diverzifikovaného portfolia, jehož hlavní geografickou oblastí je západní Evropa (cca 70 % alokace). Diverzifikace je cíleně rozložena napříč různými sektory a regiony s cílem optimalizovat výnosový potenciál a řídit riziko. Investiční strategie fondu se zaměřuje převážně na korporátní dluhopisy s neinvestičním ratingem, a to s různou úrovní seniority. |
| Výhody/bonusy |
Riziko pohybu měnových kurzů zajištěno prostřednictvím finančních derivátů – fond se nezaměřuje na měnové spekulace. Až 20 % NAV fondu může být zainvestováno do hluboce podřízených dluhopisů (perpetuit), které přinášejí nadprůměrný výnos. |
| Konkurenční výhody |
Fond patří k relativně rizikovějším fondů v rámci "high yield" segmentu. Aktuálně a v dobách relativní prosperity bude výkonnost fondu překonávat konkurenční fondy v daném segmentu. Fond je aktuálně řízen a pouze pasívně nekopíruje cílený kreditní index. |
Parametry |
|
| Datum založení |
27.11.2025 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.777,79 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1.003,09 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2025 |
| Země registrace |
Irsko |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
podílový list |
| Investiční horizont (roky) | 3,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
3 a více roků |
| Prodej PL od |
28.11.2025 |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Petr Pech |
| Manažer fondu od |
11/2025 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 0,24 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Od založení (%) | 0,24 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2025 |
Roční výkonnost |
|
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 1,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,90 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31.12.2025 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 3,85 |
| Dluhopisy domácí (%) | 1,96 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 94,02 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | 0,16 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,00 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,01 |
| Celkem domácí (%) | 1,96 |
| Celkem zahraniční (%) | 98,04 |
Diskuse
Vložte svůj dotaz