Generali Fond balancovaný komoditní
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-balancovany-komoditni.html |
| ISIN |
IE00B5ZVJM75 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| Druh fondu |
komoditní |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Generali Fond balancovaný komoditní je určen všem investorům, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia akciových a dluhopisových fondů o další třídu aktiv – komodity. Fond nakupuje investiční cenné papíry, které odráží ceny komodit, přičemž hlavní důraz se klade na investice do komodit energetických, zemědělských a průmyslových. Fond je vhodný také pro dynamické investory, kteří hledají příležitosti na komoditních trzích, které jsou jinak pro běžné investory obtížně přístupné. Zatímco jiné obdobné fondy se zaměřují na investice do společností z komoditního sektoru (např. těžařské firmy), v případě tohoto fondu se jedná ryze o přímé investice do jednotlivých komodit. Cílem fondu je nabídnout investorům vyvážené komoditní portfolio, které bude ideálním doplňkem každé investice dosud zaměřené pouze na akcie a dluhopisy. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora. |
| Výhody/bonusy |
Ideální prvek diverzifikace portfolia, nejvhodnější prostředek pro ochranu proti inflaci, geopolitické nestabilitě a měnovým kolapsům, zajištění měnového rizika. |
| Konkurenční výhody |
Veškeré informace k tomuto fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz |
| Poznámka |
dříve Generali Fond komoditní |
Parametry |
|
| Datum založení |
6.8.2009 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 125,30 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 75,26 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2023 |
| Země registrace |
Irsko |
| Měna |
EUR,CZK |
| Forma podílového listu |
investiční akcie |
| Investiční horizont (roky) | 8,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Mgr. Patrik Hudec |
| Manažer fondu od |
6.8.2009 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 1,57 |
| Měsíční - Poznámka |
31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | -3,65 |
| 26 týdnů - Poznámka |
31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | -10,60 |
| 52 týdnů - Poznámka |
31.12.2023 |
| Tři roky (%) | 0,88 |
| Tři roky - Poznámka |
31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 0,29 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
31.12.2023 |
| Pět let (%) | -14,81 |
| Pět let - Poznámka |
31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | -3,15 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
31.12.2023 |
| Od založení (%) | -69,32 |
| Od založení - Poznámka |
31.12.2023 |
| Sharp ratio | 0,00 |
| Sharp ratio - Poznámka |
neuvedeno |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | 5,69 |
| 2021 (%) | 6,77 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 5,69 % |
| 2020 (%) | -19,82 |
| 2019 (%) | 5,32 |
| 2018 (%) | -16,19 |
| 2017 (%) | -2,48 |
| 2016 (%) | 4,71 |
| 2015 (%) | -25,96 |
| 2014 (%) | -17,46 |
| 2013 (%) | -1,57 |
| 2012 (%) | -6,14 |
| 2011 (%) | 0,00 |
| 2011 - Poznámka |
N.A. |
| 2010 (%) | 0,00 |
| 2010 - Poznámka |
N.A. |
| 2009 (%) | 0,00 |
| 2009 - Poznámka |
N.A. |
| 2008 (%) | 0,00 |
| 2008 - Poznámka |
N.A. |
| 2007 (%) | 0,00 |
| 2007 - Poznámka |
N.A. |
| 2006 (%) | 0,00 |
| 2006 - Poznámka |
N.A. |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,30 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) | 0,00 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka |
neuvedeno |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) | 0,00 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka |
neuvedeno |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
31.12.2023 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 22,29 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 4,32 |
| Dluhopisy domácí (%) | 2,40 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 12,51 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | 0,00 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 56,32 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,00 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 2,16 |
| Celkem domácí (%) | 2,40 |
| Celkem zahraniční (%) | 97,60 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_fkom-czk_ie00b5zvjm75_cz_2023_1231.pdf | 407.78 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz