EnCor Fixed Income Strategy Fund

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelEncor Funds
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.encorfunds.com
ISIN

CZ0008043106

Správce

Avant investiční společnost, a.s.

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Auditor

KPMG, a.s.

Druh fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Distribuční kanály

privátní investiční poradci

Základní charakteristika

Strategií fondu je investovat do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů s cílem pravidelného zhodnocování pří nízkém riziku.Fond dodržuje přesná pravidla pro řízení rizik s přísností srovnatelnou s bankovní metodikou, včetně požadavků na jejich rozložení. Každá investice podléhá detailní úvěrové analýze i následnému monitorování.

Výhody/bonusy

Profil fondu umožňuje investovat do finančních instrumentů, které nejsou dostupné běžným investorům, včetně neveřejných privátních emisí s atraktivním úrokem. Díky tomu dosahuje výnosu nad úrovní inflace i bankovních vkladů. Fond má nízkou volatilitu dokumentuje cena akcie zaznamenává ve všech měsících od založení kladné zhodnocení.

Konkurenční výhody

Portfolio fondu tvoří převážně krátkodobé dluhopisy a instrumenty s variabilním úrokem. Tím dochálí automaticky k nárůstu výnosu v případě zvyšování korunových úrokových sazeb, zatímco drtivá většina dluhopisových fondu při růstu sazeb zaznamenává ztrátu (viz rok 2018)

Parametry

Datum založení

18.2. 2018

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 151.000.000,00
Kurs podílového listu (Kč) 1,02
Datum stanovení kursu

31.12.2018

Země registrace

Česká republika

Měna

Alokace

dluhopisy, dluhové instrumenty a nástroje peněžního trhu

Forma podílového listu

investiční akcie

Investiční horizont - Poznámka

Fond může sloužit i jako dočasní peněžní rezerva již od 6 měsíců od data investice. V případě držení akcie déle než tři roky, je výnos plně osvobozen od daně z příjmů.

Prodej PL od

únor 2018

Charakter

kapitalizační

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Mark Robinson

Manažer fondu od

18.2.2018

Manažer fondu - Poznámka

Globální analytik a asset manažer. Osm let portfolio manažer fondů JP Morgan Fleming v Londýně, analytik kapitálových trhů v CAIB, Unicredit a Wood&Co.

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč) 28.000.000,00
Minulý týden - Poznámka

prodeje a odkupy se realizují v měsíčních intervalech

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 150.000.000,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

Fond veřejně nabízen 10 měsíců.

Minulý týden (Kč) 1.000.000,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 4.000.000,00
Minulý týden (Kč) 27.000.000,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 146.000.000,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

Fond je veřejně nabízen 10 měsíců.

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 0,26
Měsíční - Poznámka

Hodnota za prosinec 2018. Od založení se měsíční výkonnosti v rozmezí 0,20% - 0,26%. Fond vykazuje minimální volatilitu

13 týdnů (%) 0,68
13 týdnů - Poznámka

Hodnota za prosinec 2018. Hodnoty 13-ti týdenní výkonnosti se pohybují v rozmezí 0,61% - 0,68%.

26 týdnů (%) 1,34
26 týdnů - Poznámka

Hodnota za prosinec 2018. Hodnoty 26-ti týdenní výkonnosti se pohybují v rozmezí 1,27% - 1, 34%.

Od založení (%) 1,78
Od založení - Poznámka

Hodnota za prosinec 2018. Hodnoty výkonnosti fondu od založení se pohybují v rozmezí 0,24% - 1,78%

Maximální týdenní pokles (Kč) 0,00
Maximální týdenní pokles - Poznámka

volatilita minimální

Maximální měsíční pokles (Kč) 0,00
Maximální měsíční pokles - Poznámka

V žádném měsíci nedošlo k poklesu výkonnosti fondu od jeho založení

Roční výkonnost

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální vstupní poplatek - Poznámka

Vstupní poplatek může být stanoven individuálně.

Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Výstupní poplatek fondu je za každých okolností nulový.

Minimální výše první investice (Kč) 1.000.000,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 100.000,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 100.000,00

Portfolio

Složení portfolia dne

Složení portfolia k 31.12.2018

Korunové korporátní dluhopisy: 44%
Ostatní dluhové zajištěné instrumenty: 28%
Reverzní repo operace: 22%
Depozita a hotovost: 6%

Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 6,00
Dluhopisy domácí (%) 44,00
Ostatní položky domácí (%) 50,00
Celkem domácí (%) 100,00
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.