Parvest Convertible Bond World (Classic RH CZK)

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelBNP Paribas Asset Management
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.bnpparibas-am.cz/en-cz/intermediary-fund-selector/fundsheet/converti...
ISIN

LU0823394423

Správce

BNP Paribas Asset Management

Depozitář

BNP Paribas Securities Services Lucembursko

Auditor

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Lucembursko

Druh fondu

dluhopisové

Okruh uživatelů

soukromí i institucionální investoři

Distribuční kanály

Licencovaní finanční poradci, vybrané makléřské společnosti, vybraná privátní bankovnictví

Základní charakteristika

Už více než sedm let Vám tento fond přináší to nejlepší ze světa akcí i dluhopisů s měnovým zajištěním do české koruny. Donedávna jediný otevřený podílový fond na českém trhu do konvertibilních (směnitelných) dluhopisů s měnovým zajištěním do CZK, což invrstoři oceňují zejména po uvolnění kurzu čeksé koruny v dubnu 2017! Jeden z pěti největších konvertibilně dluhopisových fondů na světě.

Konvertibilní dluhopisy jsou firemní dluhopisy, jejichž držitel (investor) má právo, nikoliv povinnost směny dluhopisů za akcie emitenta v předem daném poměru.

BNP Paribas Asset management spravuje € 3,5 miliardy v konvertibilně dluhopisových portfoliích. Fond Parvest Convertible Bond World je vlajkovou lodí týmu s téměř 1,3 miliardami EUR pod správou. Od roku 2010 čeští investoři svěřili cca 300 milionů korun právě korunové třídě tohoto fondu.

Výhody/bonusy

Konvertibilní dluhopisy v dlouhém horizontu přináší výnosy na úrovni akciových trhů při výrazně nižší volatilitě (riziku pro investory). Zatímco právo na výměnu do akcií generuje výnos na rostoucích akciových trzích, dluhopisová složka chrání před výraznými poklesy na akciových trzích. Fond tak nabízí to nejlepší z obou světů.
Fond investuje do konvertibilních dluhopisů emitentů vydávaných po celém světě a portfolio je typicky tvořeno asi 100 - 150 tituly; tedy s vysokou regionální i sektorovou diverzifikací.
V porovnání s klasickými dluhopisy přináší výrazně odlišnou sektorou alokaci. Ne konci roku 2017 portoflio obsahovalo 21% emisí z IT sektoru, 19% emitentů ze sektoru cyklického spotřebného zboží a 16,4 % ze sektoru průmyslu. Regionálně dominuje Evropa s necelými 40% a severní Amerika (35,7%). NA Japonsko připadá 17%.

Konkurenční výhody

Na českém trhu podílovými fondy unikátní konvertibilně dluhopisová strategie s plným měnovým zajištěním do CZK.

Široce diverzifikované portfolio cca 150 titulů bez regionálního omezení.

V porovnání s akciovými trhy podobná dlouhodobá výkonnost, při cca poloviční volatilitě.

V porovnání s dluhopisovými fondy nízká korelace, výrazně nižší citlivost na pohyb úrokových sazeb a jiné sektorové složení proti firemním korporátním dluhopisům.

Krátká durace (splatnost), aktuálně okolo 2 let.

Novinky

Třída Classic RH CZK s plným měnovým zajištěním v distribuci od září 2010 jako první podílový fond skupiny BNP Paribas s plným měnovým zajištěním do CZK. Dnes správce BNPP AM nabízí 13 fondů v CZK, z toho 11 fondů zajištěných.

Parametry

Datum založení

Fond 9.9.2004; třída Classic H CZK 20.9.2010, Parvest od 17.5.2013

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 388,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

celý fond Parvest Convertible Bond World - AUM 1 325 milionů USD (14.2.2017)
Třída Classic RH CZK - 300 milionů CZK

Kurs podílového listu (Kč) 31,03
Datum stanovení kursu

13.2.2018

Země registrace

ČR, Lucembursko, Řakousko, Švýcarsko

Měna

CZK

Alokace

Globální, konvertibilní dluhopisy

Forma podílového listu

Zaknihovaná

Investiční horizont (roky) 4,00
Prodej PL od

20.9.2010

Použití výnosů

reinvestuje

Manažer fondu

Manažer fondu

Skander CHABBI

Manažer fondu od 2.011,00

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Denní - Poznámka

Denní výkonnost fondu nemá smysl.

Měsíční (%) -0,69
Měsíční - Poznámka

ke 29.12.2017 (třída Classic RH CZK)

13 týdnů (%) 0,76
13 týdnů - Poznámka

ke 29.12.2017 (třída Classic RH CZK)

52 týdnů (%) 4,80
52 týdnů - Poznámka

ke 29.12.2017 (třída Classic RH CZK)

Tři roky (p.a.) (%) 1,29
Tři roky (p.a.) - Poznámka

ke 29.12.2017 (třída Classic RH CZK)

Pět let (p.a.) (%) 3,88
Pět let (p.a.) - Poznámka

ke 29.12.2017 (třída Classic RH CZK)

Volatilita 6,47
Sharp ratio -0,16

Roční výkonnost

2017 (%) 4,80
2016 (%) -1,21
2015 (%) 0,36
2014 (%) 1,64
2013 (%) 14,51
2012 (%) 8,96
2011 (%) -6,86
2010 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

2009 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

2008 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

2007 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

2006 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální vstupní poplatek - Poznámka

určuje obchodník s CP

Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Zvýhodněný přestup - Poznámka

a v %, v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Správcovský poplatek (Kč) 1,20
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 1,63
Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 1,63
Hodnota Total expanse ratio v roce 2014 (% majetku) 1,65
Hodnota Total expanse ratio v roce 2013 (% majetku) 1,68
Minimální výše první investice - Poznámka

stanovuje obchodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list

Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka

stanovuje obchodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list

Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka

stanovuje obcodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list

Portfolio

Složení portfolia dne

Hlavní pozice v portfoliu ke konci prosince 2017:

DISH 2,375% 24 USD 15/3/2024 - 2,98%
STMI 0% 22 USD 03/07/2022 - 2,98%
AMERICA MOVIL SA CV 28/5/2020 - 2,17%
SYMRISE AG CONVERTIBLE BOND FIXED 0,2375% 0,24 20/06/2024 - 2,21%
TERUMO COPR 0% 06/12/2021 - 2,10%
BAYER AG 0,05 CB 15/06/2020 - 2,04%
DEUTSCHE WOHNEN 0,6% 17 - 05/01/2020 - 1,68%
YAHOO 01/12/2018 - 1,62%
ADVANCED MICRO DEVICES INC. 2,125 CONV. 01/09/2026 - 1,60%
ELIS SA 0% 06/10/2023 - 1,56%

CASH - 4,03%
Celkem: 120 pozic

Akcie zahraniční (%) 0,09
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 4,03
Dluhopisy zahraniční (%) 94,62
Podílové listy zahraniční (%) 1,14
Celkem domácí (%) 0,00
Celkem zahraniční (%) 100,00
PřílohaVelikost
factsheet_cbw_cz_2017_12_cz.pdf174.52 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.