BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | BNP Paribas Asset Management |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.bnpparibas-am.cz/professional-investor/fundsheet/convertible-bonds/bnp-paribas-flexi-i-flexible-convertible-bond-classic-rh-czk-c-lu2020654062/ |
| ISIN |
LU2020654062 |
| Správce |
BNP Paribas Asset Management |
| Depozitář |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Auditor |
Ernst & Young S.A.,Lucembursko |
| Druh fondu |
Otevřený, UCITs, konvertibilní dluhopisy |
| Okruh uživatelů |
Retail |
| Distribuční kanály |
Bankovní, nebankovní |
| Základní charakteristika |
Dluhopisový fond, který spojuje výhody krátkodobých dluhopisů a specifik konvertibilních dluhopisů. Cíluje absolutní výnos na nebo mírně nad úrovní reposazby (pro třídu Classic RH CZK Cap) během investičního cyklu s omezením rizik. Regulovaný dle UCIT, denní stanovování NAV, denní likvidita. |
| Výhody/bonusy |
Fond při své správě využívá jak standardních technik běžných pro krátkodobé dluhopisové fondy (vysoká hladina hotovosti, krátkodobé dluhopisy, krátkodobé konvertibilní dluhopisy s minimální pravděpodobností konverze) a příležitostí, které nabízí trhy konvertibilních dluhopisů, jako je konvertibilní arbitráž, speciální situace (např. převzetí emitenta konvertibilních dluhopisů), trading nově vydaných CB. Řídí základní parametry spojené jak s dluhopisovými portfolii (durace vesměs poblíž nuly, rizikové přirážky), tak riziko konverze do akcií, tzv. delta obvykle v pásmu -2% až +10 %. Systematicky udržuje nízkou volatilitu. Zdrojem výnosu není braní přílišných rizik. Historie fondu od roku 2016 a historie CZK třídy od roku 2017. Vhodný pro konzervativní investory s investičním horizontem převyšujícím 2 roky. Integrace ESG, SFDR dle článku 8 |
| Konkurenční výhody |
Svou konstrukcí unikátní fond na českém fondovém trhu; v kategorii tzv. likvidní alternativy. Průběžné řízení tržních a likviditních rizik fondu. Expertíza týmu specializovaného na třídu konvertibilních dluhopisů. Integrace ESG, SFDR dle článku 8 |
| Novinky |
Fond obsadil 3. místo v Konzervativní fond 2022: |
| Poznámka |
Fond byl v roce 2019 transferovaný z fondové rodiny Parworld SICAV do fondové rodiny BNP Paribas Flexi I bez změny investiční strategie, správcovského týmu a nákladů. Původní ISIN: LU1546463297. Reverzní split ke dni 7/7/2020 = výměna 100 ks původních podlových listů za 1 nový PL |
Parametry |
|
| Datum založení |
25.9.2017 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 258,86 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
AUM celého pod-fondu: 90 milionů USD |
| Kurs podílového listu (Kč) | 12.032,69 |
| Datum stanovení kursu |
5.3.2024 |
| Země registrace |
Česká republika, Lucembursko, Rakousko, Švýcarsko |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
USD |
| Forma podílového listu |
zaknihovaná |
| Investiční horizont (roky) | 3,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
2 roky dle UCIT metodologie, 3 roky dle PRIIPs metodologie |
| Prodej PL od |
25.9.2017 |
| Použití výnosů |
Reinvestiční |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Skander Chabbi |
| Manažer fondu od |
2016 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 1,23 |
| 13 týdnů (%) | 3,02 |
| 26 týdnů (%) | 4,91 |
| 52 týdnů (%) | 7,21 |
| Dva roky (%) | 11,78 |
| Dva roky (p.a.) (%) | 5,64 |
| Tři roky (%) | 12,50 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 3,94 |
| Pět let (%) | 20,80 |
| Pět let (p.a.) (%) | 3,79 |
| Od založení (%) | 20,33 |
| Volatilita | 1,36 |
| Sharp ratio | -1,32 |
| Sharp ratio - Poznámka |
zdroj: factsheet leden 2024 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | 4,06 |
| 2021 (%) | 1,27 |
| 2020 (%) | 4,53 |
| 2019 (%) | 2,39 |
| 2018 (%) | -0,40 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Maximální výstupní poplatek - Poznámka |
Výstupní poplatek mesmí být aplikován |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2020 - Poznámka |
Není známo |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2019 - Poznámka |
Není známo |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2018 - Poznámka |
Není známo |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2017 - Poznámka |
Není známo |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,90 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v procentech |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku) | 1,26 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku) | 1,28 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) | 1,28 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) | 1,28 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 10.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 10.000,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
31.12.2023: Abu Dhabi National Oil Company 7.58 % |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 0,00 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 90,53 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 9,28 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| letak_bnpp_flexi_i_flexible_convertible_bond_cz_v2023.pdf | 471.68 KB |
| factsheet_bnpp_flexi_i_flexible_cb_lu2020654062_2023-12-31_cesky.pdf | 174.29 KB |
| prezentace__bnpp_flexi_i_flexible_cb_202403_cz.pdf | 996.45 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz