BNP Paribas Aqua
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | BNP Paribas Asset Management |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.bnpparibas-am.com/en-cz/professional-investor/fundsheet/equity/bnp-paribas-funds-aqua-classic-rh-czk-c-lu1458425730/ |
| ISIN |
LU1458425730 |
| Správce |
BNP Paribas Asset Management Lucembursko |
| Depozitář |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Lucembursko |
| Auditor |
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l., Lucembursko |
| Druh fondu |
Akciový |
| Okruh uživatelů |
Individuální i institucionální investoři |
| Distribuční kanály |
Bankovní i nebankovní |
| Základní charakteristika |
Koncentrované globální tematické akciové portfolio, cca 40-60 titulů společností, které mají významný podíl tržeb nebo zisku z oblasti hodnotového řetězce vodohospodářství. Základní kvalifikací je aspoň 20% tržeb, zisku nebo cash-flow s vazbou na vodní cyklus. Strategie má historii od roku 2008. BNP Paribas AM ve dvou fondech s tématem vodohospodářství spravuje cca 7 miliard miliard euro. Základní myšlenkou jsou dlouhodobě se rozšiřující nůžky mezi stagující nabídkou vody a poptávkou po ní. Mezi hlavní faktory růstu poptávky lze zařadit růst světové populace, bohatnutí střední třídy zejména v rychle se rozvíjejících zemích. Dalšími faktory růstu tržeb firem v portfoliu je klimatická změna, zastarávání infrastruktury či regulace v oblasti výroby a distribuce pitné vody. V poslední době se přidala obrovská spotřeba vody na výrobu IT čipů a také využití vody na chlazení datových center. Portfolio lze rozdělit do 3 oblasti: výrobci vodní infrastruktury, péče o vodu a distributoři vody. Okolo 45% portfolia je alokováno do středně velkých společností s kapitalizací mezi 5-20 mld USD. Okolo třetiny do firem s vysokou kapitalizací, tedy nad 20 mld USD. Zbylých 20% potom do malých společností s tržní kapitalizací do 5 mld USD. |
| Výhody/bonusy |
Dlouhodobá nadvýkonnost v porovnání s globálním indexem MSCI World. Stejně jako u všech fondů BNP Paribas Funds je do procesu výběru titulů plně zaintegrovaný přístup sociální odpovědnosti, fond získal ocenění LuxFlag. V příloze je tzv. extrafinanční report (anglicky a ke konci roku 2O19), tedy report o dopadech fondu na životní prostředí, včetně např. rozdělení emitentů do kategorií podle jejich ESG ratingu. Jde o tematické portfolio, které je koncentrované ze sektorového pohledu - dominuje průmysl (aktuálně 57 %), následují podniky veřejných služeb (utility) 19 %, suroviny 15 % a zdravotnictví 5 %. Tzv. impactová strategie v kategorii 9 dle regulace SFDR. Investice 250 tisíc korun každý rok dodá, ušetří nebo ošetří vodu pro 20,4 průměrných domácností. Cca 55,8 % tržeb společností v portfoliu má vazbu na vodohospodářství. Třída Classic RH CZK Capitalisation přináší ochranu proti posílení české koruny vůči EUR a navíc přináší dodatečný výnos měnového zajištění. Firmy z investičního světa nesly na konci roku 2024 historicky nejvěší diskont v porovnání se širokým MSCI World (díky nízkému zastoupení IT sektoru). |
| Konkurenční výhody |
Aktuálně rating 3 hvězd od společnosti Morningstar pro základní (EUR) třídu fondu |
| Novinky |
Od začátku platnosti regulace SFDR je fond klasifikován do kategorie SFRD 9 = Impactový fond. https://viewpoint.bnpparibas-am.com/investment-case-for-water-remains-bu... |
| Poznámka |
Fond se do 30.8.2019 jmenoval Parvest Aqua, v souvislosti se přejmenováním fondové rodiny Parvest SICAV se i fond přejmenoval na BNP Paribas Funds Aqua. ISIN ani strategie se nezměnily. |
Parametry |
|
| Datum založení |
7.2.2018 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 3.784,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Celý fond: EUR 3 187 milionů EUR Pro výkonnosti za období od 12/2008-7/2015 byla použita výkonnost francouzského fondu BNP Paribas Aqua s identickou investiční strategií |
| Kurs podílového listu (Kč) | 2.223,08 |
| Datum stanovení kursu |
26.3.2025 |
| Země registrace |
Česká Republika, Lucembursko, Švýcarsko |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
Akcie globální |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Prodej PL od |
8.2.2017 |
| Použití výnosů |
reinvestiční |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Hubert Aarts, Justin Winter, Harry Boyle |
| Manažer fondu od | 2.015,00 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | -1,34 |
| Měsíční - Poznámka |
k 28/2/2025 |
| 13 týdnů (%) | -2,54 |
| 13 týdnů - Poznámka |
k 28/2/2025 |
| 26 týdnů (%) | -0,12 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 28/2/2025 |
| 52 týdnů (%) | 5,14 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 28/2/2025 |
| Dva roky (%) | 20,66 |
| Dva roky - Poznámka |
k 28/2/2025 |
| Dva roky (p.a.) (%) | 9,85 |
| Dva roky (p.a.) - Poznámka |
k 28/2/2025 |
| Tři roky (%) | 30,61 |
| Tři roky - Poznámka |
k 28/2/2025 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 10,82 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 28/2/2025 |
| Pět let (%) | 84,16 |
| Pět let - Poznámka |
k 28/2/2025 |
| Pět let (p.a.) (%) | 12,99 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 28/2/2025 |
| Od založení (%) | 122,31 |
| Od založení - Poznámka |
kumulativně k 26.3.2025 |
| Volatilita | 16,20 |
| Sharp ratio | 0,12 |
| Sharp ratio - Poznámka |
(3 roky, měsíčně) |
Roční výkonnost |
|
| 2024 (%) | 6,44 |
| 2023 (%) | 20,66 |
| 2022 (%) | -13,38 |
| 2021 (%) | 38,28 |
| 2020 (%) | 7,90 |
| 2019 (%) | 37,72 |
| 2018 (%) | -8,74 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
Správcovský poplatek 1,75 % p.a. |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku) | 2,23 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku) | 2,23 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) | 2,23 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) | 2,23 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 10.000,00 |
| Minimální výše první investice - Poznámka |
Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 10.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka |
Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka |
Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
Hlavní pozice ke konci února 2025: VEOLIA ENVIRON.SA 5,76 % FERGUSON PLC 3,12 % Počet titulů v portfoliu 45 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 98,67 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 1,33 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| Infografika BNP Paribas Aqua česky | 466.87 KB |
| fs2522_2121_miniportret_bnp_paribas_aqua.pdf | 2.02 MB |
| factsheet_bnpp_aqua_czk_2025_02_cesky.pdf | 327.87 KB |
| White paper Aqua anglicky | 2.16 MB |
| Prezentace BNPP Aqua česky | 1.4 MB |
| Extra finanční report 202312 anglicky | 682.57 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz