BNP Paribas Aqua

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelBNP Paribas Asset Management
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.bnpparibas-am.cz/en-cz/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/bnp-paribas-aqua-classic-rh-czk-c-lu1458425730/
ISIN

LU1458425730

Správce

BNP Paribas Asset Management Lucembursko

Depozitář

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Lucembursko

Auditor

PricewaterhouseCoopers S.a.r.l., Lucembursko

Druh fondu

Akciový

Okruh uživatelů

Individuální i institucionální investoři

Distribuční kanály

Bankovní i nebankovní

Základní charakteristika

Koncentrované globální tematické akciové portfolio, cca 40-60 titulů společností, které mají významný podíl tržeb nebo zisku z oblasti hodnotového řetězce vodohospodářství. Základní kvalifikací je aspoň 20% tržeb, zisku nebo cash-flow s vazbou na vodní cyklus. Strategie má historii od roku 2008. BNP Paribas AM ve dvou fondech s tématem vodohospodářství spravuje cca 8 miliard miliard euro.

Základní myšlenkou jsou dlouhodobě se rozšiřující nůžky mezi stagující nabídkou vody a poptávkou po ní. Mezi hlavní faktory růstu poptávky lze zařadit růst světové populace, bohatnutí střední třídy zejména v rychle se rozvíjejících zemích. Dalšími faktory růstu tržeb firem v portfoliu je klimatická změna, zastarávání infrastruktury či regulace v oblasti výroby a distribuce pitné vody.

Portfolio lze rozdělit do 3 oblasti: výrobci vodní infrastruktury, péče o vodu a distributoři vody.

Okolo 40% portfolia je alokováno do středně velkých společností s kapitalizací mezi 5-20 mld USD. Okolo třetiny do firem s vysokou kapitalizací, tedy nad 20 mld USD. Zbylých 20% potom do malých společností s tržní kapitalizací do 5 mld USD.

Výhody/bonusy

Dlouhodobá nadvýkonnost v porovnání s globálním indexem MSCI World.

Stejně jako u všech fondů BNP Paribas Funds je do procesu výběru titulů plně zaintegrovaný přístup sociální odpovědnosti, fond získal ocenění LuxFlag. V příloze je tzv. extrafinanční report (anglicky a ke konci roku 2O19), tedy report o dopadech fondu na životní prostředí, včetně např. rozdělení emitentů do kategorií podle jejich ESG ratingu.

Jde o tematické portfolio, které je koncentrované ze sektorového pohledu - dominuje průmysl (aktuálně 51%), následují podniky veřejných služeb (utility, 19%), suroviny 9%, zdravotnictví 7%, cyklické spotřební zboží 6% a IT 5%. Tzv. impactová strategie v kategorii 9 dle nové regulace SFDR.

Cca 53% tržeb společností v portfoliu má vazbu na vodohospodářství.

Třída Classic RH CZK Capitalisaiton přináší ochranu proti posíelní české koruny vůči EUR a navíc přináší dodatečný výnos měnového zajištění. V roce 2021 tento dodatečný výnos reprezentoval 1,29 procentního bodu (38,28% proti 36,99% na straně odpovídající EUR třídy). Vlivem odlišené měnové politiky ČNB proti ECB bued tento rozdíl ještě výraznější v roce 2022 bez ohledu na aktuální výkonnost samotného portfolia.

Konkurenční výhody

Rating 4 hvězd od společnosti Morningstar pro základní (EUR) třídu fondu
Dlouhá historie strategie od konce roku 2008
Koncentrované portfolio 40-60 titulů společností, o kterých je správcovský tým přesvědčený
Vysoký podíl tržeb související s vodohospodářstvím
U třídy Classic RH CZK měnové zajištění rizika posílení české koruny proti EUR

Novinky

Od začátku platnosti regulace SFDR je fond klasifikován do kategorie SFRD 9 = Impactový fond.

Poznámka

Fond se do 30.8.2019 jmenoval Parvest Aqua, v souvislosti se přejmenováním fondové rodiny Parvest SICAV se i fond přejmenoval na BNP Paribas Funds Aqua. ISIN se nezměnil.

Parametry

Datum založení

7.2.2018

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 1.599,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celý fond: EUR 3 905 milionů EUR

Pro výkonnosti za období od 12/2008-7/2015 byla použita výkonnost francouzského fondu BNP Paribas Aqua s identickou investiční strategií

Kurs podílového listu (Kč) 1.838,19
Datum stanovení kursu

2.2.2022

Země registrace

Česká Republika, Lucembursko, Švýcarsko

Měna

CZK

Alokace

Akcie globální

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 5,00
Prodej PL od

8.2.2017

Použití výnosů

reinvestiční

Manažer fondu

Manažer fondu

Hubert AARTS

Manažer fondu od 2.015,00

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 4,95
Měsíční - Poznámka

k 31/12/2021

13 týdnů (%) 12,08
13 týdnů - Poznámka

k 31/12/2021

26 týdnů (%) 16,96
26 týdnů - Poznámka

k 31/12/2021

52 týdnů (%) 38,28
52 týdnů - Poznámka

k 31/12/2021

Dva roky (%) 49,20
Dva roky - Poznámka

k 31/12/2021

Dva roky (p.a.) (%) 22,15
Dva roky (p.a.) - Poznámka

k 31/12/2021

Tři roky (%) 105,47
Tři roky - Poznámka

k 31/12/2020

Tři roky (p.a.) (%) 27,13
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31/12/2021

Od založení (%) 15,22
Od založení - Poznámka

p.a.

Volatilita 16,80
Sharp ratio 1,61

Roční výkonnost

2020 (%) 7,90
2019 (%) 37,72
2018 (%) -8,74

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku) 2,23
Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku) 2,23
Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) 2,23
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 2,23
Minimální výše první investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše první investice - Poznámka

Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit

Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka

Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit

Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka

Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit

Portfolio

Složení portfolia dne

Hlavní pozice ke konci roku 2021:

VEOLIA 3,81%
AMERICAN WATER WORKS 2,46%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,55%
ESSENTIAL UTILITIES 3,02%
GEORG FISCHER AG 2,92%
PERKINELMER INC 2,88%
IDEX CORP 2,78%
FERGULSN PLC 2,65%
LINDE PLC 2,53%
UNITED UTILITIES GROUP 2,50%

Počet titulů v portfoliu 51

Akcie domácí (%) 0,00
Akcie zahraniční (%) 97,00
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 3,00
PřílohaVelikost
Infografika BNP Paribas Aqua česky 466.87 KB
Leták BNP Paribas Aqua.pdf475.74 KB
Prezentace BNP Paribas Aqua 2022_02.pdf1.77 MB
Factsheet BNPP 2021_12171.73 KB
Extrafinanční ESG report BNPP Aqua 202012185.72 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.