GE Money Chráněný Fond

25.5.2012 :: 15:59 :: Svátek má Viola

Kontakty






rozšířené hledání

ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - GE Money Chráněný Fond

	GE Money Chráněný Fond

	GE Money Bank, a.s.

Aktualizováno 24.2.2009 09:07:05

Profil
ISIN:	HU0000705785
Správce:	Budapest Fund Management Company Zrt.
Depozitář:	Citibank Zrt.
Auditor:	KPMG
Druh fondu:	smíšené
Okruh uživatelů:	Fyzické osoby - konzervativní
Distribuční kanály:	Pobočky GE Money Bank, a.s.
Počet uživatelů:	500
Základní charakteristika:	GE Money Chráněný Fond je smíšený fond, který v závislosti na vývoji na kapitálových trzích aktivně upravuje svoji investiční strategii a poměr mezi dluhopisy a akciemi v majetku. Investičním cílem fondu je dosažení výnosů, které budou dlouhodobě převyšovat výnosy z bankovních vkladů, a investiční politika je vytvořena tak, aby cena fondu neklesla pod tzv. "chráněnou hodnotu. Chráněná hodnota je stanovena na úrovni 90% maximální historicky dosažené tržní ceny fondu. Chráněná hodnota může pouze stoupat.
Výhody/bonusy:	Možnost investovat od pouhých 300 Kč. Zajímavý potenciál růstu po odeznění krize finančních trhů, přičemž maximální pokles je pouze -2,05% (stav k 20.2.2009) - rozdíl mezi aktuální cenou a chráněnou hodnotou 0,9013 CZK
Novinky:	Velmi jednoduchý proces uzavírání smlouvy na obchodních místech GEMB Velmi jednoduchý proces investování Velmi jednoduchá a srozumitelná dokumentace Možnost ovládání portfolia podílových fondů přes Internet Banku
Parametry
Datum založení:	15.10.2007
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč):	32,38 Kč
Kurs podílového listu:	0,92 Kč
Datum stanovení kursu:	denně, údaje k 20.2.2009
Země registrace:	Česká republika, Maďarsko
Měna:	CZK
Forma podílového listu:	zaknihovaná
Investiční horizont:	3 (roky)
Prodej PL od:	4.2.2008
Použití výnosů:	Reinvestice výnosů
Manažer fondu
Manažer fondu:	Ildiko Kovacs, CFA
Manažer fondu od:	15.10.2007
Týdenní prodeje a odkupy
Prodeje
Minulý týden:	27 310,00 Kč (k 20.2.2009)
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	14 590 551,00 Kč (k 20.2.2009)
Odkupy
Minulý týden:	52 652,00 Kč (k 20.2.2009)
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	3 816 017,00 Kč (k 20.2.2009)
Čisté prodeje
Minulý týden:	-25 342,00 Kč (k 20.2.2009)
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	10 774 534,00 Kč (k 20.2.2009)
Výkonnost fondu (%)
Týdenní:	-0,210 % (k 20.2.2009)
Měsíční:	0,300 % (k 20.2.2009)
52 týdnů:	-4,120 % (k 20.2.2009)
Od založení:	-7,950 % (k 20.2.2009, kumulativně, v p.a. vyjádření -6,12%)
Volatilita:	n/a
Roční výkonnost (%)
2008:	-7,300 %
2007:	-0,850 %
Poplatky a investice
Maximální vstupní poplatek:	1,500 %
Maximální výstupní poplatek:	0,000 %
Minimální výše první investice:	300,00 Kč
Minimální výše další jednorázové investice:	300,00 Kč
Minimální výše další pravidelné investice:	300,00 Kč
Poznámka:	Uvedené poplatky jsou aktuální dlouhodobě. Maximální poplatky dle prospektu jsou 3% vstupní a 2% výstupní.
Portfolio
Složení portfolia dne:	30.1.2009
Akcie domácí:	0,000 %
Akcie zahraniční:	4,870 %
Běžné účty a termínované vklady domácí:	59,930 %
Běžné účty a termínované vklady zahraniční:	0,000 %
Dluhopisy domácí:	35,200 %
Dluhopisy zahraniční:	0,000 %
Ostatní položky domácí:	0,000 %
Ostatní položky zahraniční:	0,000 %
Podílové listy domácí:	0,000 %
Podílové listy zahraniční:	0,000 %
Pohledávky domácí:	0,000 %
Pohledávky zahraniční:	0,000 %
Celkem domácí:	0,000 %
Celkem zahraniční:	0,000 %