IKS Balancovaný - dynamický

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKomerční banka
ISIN

CZ0008471968

Správce

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Depozitář

Komerční banka

Druh fondu

smíšené

Okruh uživatelů

Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí těžit ze zkušenosti portfolio-manažera, který může snižovat nebo zvyšovat váhu dluhopisů, akcií nebo peněžního trhu podle očekávaného vývoje na trhu, aniž by investor musel měnit investiční strategii a přestupova

Distribuční kanály

pobočky + přímé kanály (Expresní linka, internetová aplikace Mojebanka)

Základní charakteristika

IKS Balancovaný - dynamický vyhledává investiční příležitosti na dluhopisových a akciových trzích střední a východní Evropy. S ohledem na stávající/očekávanou ekonomickou situaci dominuje v portfoliu vždy ta složka, pro niž jsou okolností příznivější. Poměr mezi akciovou a dluhopisovou složkou je dán statutem fondu, přičemž akciová složka musí tvořit vždy minimálně 30 % portfolia a podíl dluhopisové složky nesmí přesáhnout hranici 70 %. V dluhopisové složce se koncentrují jak státní dluhopisy zemí středoevropského regionu, tak i podnikové dluhopisy emitentů, které vyvíjejí aktivity napříč tímto regionem. Základ akciové složky tvoří tzv. středoevropské blue-chips akcie (nejkvalitnější, často obchodované akciové tituly) doplněné o tituly se zajímavým výnosovým potenciálem. Fond byl založen v roce 1998.

Výhody/bonusy

* Investice do středoevropských dluhopisů a akcií
* Poměr mezi akciovou a dluhopisovou složkou se mění s ohledem na makroekonomický výhled / aktuální situaci na trhu
* Minimální podíl akcií 30 % / Maximální podíl dluhopisů 70 %
* Vhodný jako dynamická složka portfolia

Konkurenční výhody

smíšený fond, který díky aktivní správě portfolia manažera dlouhodobě vykazuje slušné výnosy ve srovnání s ostatními smíšenými fondy na tuzemském trhu

Poznámka

http://www.iks-kb.cz/opencms/opencms/iks/fund_detail.html

Parametry

Datum založení

26.5.1997

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 4.089,00
Kurs podílového listu (Kč) 2,56
Datum stanovení kursu

31.12.2010

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný podílový list

Investiční horizont (roky) 5,00
Prodej PL od

22.9.1997

Manažer fondu

Manažer fondu

Tomáš Lipový/Philippe Percherone

Týdenní prodeje a odkupy

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 4.562.000,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 8.174.000,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) -3.522.000,00

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 5,61
Měsíční - Poznámka

k 1.11.2010

13 týdnů (%) 5,74
13 týdnů - Poznámka

k 1.11.2010

26 týdnů (%) 11,23
52 týdnů (%) 7,87
52 týdnů - Poznámka

k 1.11.2010

Tři roky (p.a.) (%) 1,68
Pět let (p.a.) (%) 2,60
Od založení (%) 150,90
Maximální týdenní pokles (Kč) 0,00
Sharp ratio 0,70
Sharp ratio - Poznámka

Měsíční

Roční výkonnost

2012 (%) 12,31
2011 (%) -13,92
2010 (%) 9,15
2009 (%) 18,94
2008 (%) -26,78
2007 (%) 8,12
2006 (%) 10,66
2005 (%) 30,19
2004 (%) 30,56
2003 (%) 20,99
2002 (%) -5,42
2001 (%) -8,74

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 2,00
Maximální vstupní poplatek - Poznámka

Platí pro PL nabyté po 1.3.2011 a pro distribuci KB

Maximální výstupní poplatek (%) 2,50
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Platí pro PL nabyté do 28.2.2011 a pro distribuci mimo KB

Správcovský poplatek (Kč) 1,60
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) 1,78
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

uveden TER za rok 2009, 2010 nebyl v době vyplnění znám

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) 1,78
Minimální výše první investice (Kč) 5.000,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.12.2010

Akcie domácí (%) 12,00
Akcie zahraniční (%) 51,00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 6,00
Dluhopisy domácí (%) 29,00
Dluhopisy zahraniční (%) 2,00
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Prosím o zaslání kursu tohoto fondu k dnešnímu datu t.j. 10.12.2012,pokud možno obratem. Na internetu je jeho poslední hodnota udávaná k 30.11.2012. Děkuji.