Generali Fond konzervativní

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-konzervativni.html
ISIN

CZ0008474145

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

dluhopisové

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Podílníci fondu profitují především na výnosu ze státních pokladničních poukázek, termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a bonitních firemních dluhopisů.

Výhody/bonusy

Možnost získat pohotovou finanční rezervu, která přináší vyšší zhodnocení než prostředky uložené na bankovních účtech či termínovaných vkladech, bez daňového zatížení, bez jakýchkoli poplatků a s minimálním investičním rizikem.

Konkurenční výhody

Tento fond v segmentu peněžních fondů vykazuje dlouhodobě stabilní a velmi dobré zhodnocení. Podařilo se mu na výbornou projít nebezpečným turbulentním obdobím v roce 2008. Měnové riziko je zajištěno.

Parametry

Datum založení

11.10.2001

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 9.512,10
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2023

Kurs podílového listu (Kč) 1,40
Datum stanovení kursu

k 31.12.2023

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

EU

Forma podílového listu

podílový list

Investiční horizont (roky) 1,00
Investiční horizont - Poznámka

Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok.

Prodej PL od

26.11.2001

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Mgr. Martin Pecka

Manažer fondu od

11.10.2001

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 1,16
Měsíční - Poznámka

k 31.12.2023

26 týdnů (%) 3,98
26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2023

52 týdnů (%) 7,14
52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2023

Tři roky (%) 5,73
Tři roky - Poznámka

k 31.12.2023

Tři roky (p.a.) (%) 1,87
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2023

Pět let (%) 9,65
Pět let - Poznámka

k 31.12.2023

Pět let (p.a.) (%) 1,86
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2023

Od založení (%) 40,25
Od založení - Poznámka

k 31.12.2023

Roční výkonnost

2022 (%) 1,23
2021 (%) -2,52
2021 poznámka

výkonnost za rok 2022 1,23 %

2020 (%) 0,99
2020 poznámka

za rok 2021 -2,52 %

2019 (%) 2,69
2018 (%) -0,68
2017 (%) 0,17
2016 (%) 0,66
2015 (%) 0,88
2014 (%) 0,95
2013 (%) 0,72
2012 (%) 2,91
2011 (%) 0,93
2010 (%) 1,35
2009 (%) 3,88
2008 (%) 2,77
2007 (%) 1,49
2006 (%) 1,62

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 0,50
Správcovský poplatek - Poznámka

%

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

k 31.12.2023

Akcie domácí (%) 0,00
Akcie zahraniční (%) 0,00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 8,84
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 0,09
Dluhopisy domácí (%) 68,75
Dluhopisy zahraniční (%) 12,96
Ostatní položky domácí (%) -0,01
Ostatní položky zahraniční (%) -0,11
Podílové listy domácí (%) 0,00
Podílové listy zahraniční (%) 0,00
Pohledávky domácí (%) 9,47
Pohledávky zahraniční (%) 0,00
Celkem domácí (%) 87,05
Celkem zahraniční (%) 12,94
PřílohaVelikost
infolist_fkn_cz0008474145_cz_2023_1231.pdf374.27 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.