Generali Fond konzervativní

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond...
ISIN 770.010.000.410,00
Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Druh fondu

dluhopisové

Distribuční kanály

prodejní místa České pojišťovny, prodejní místa Generali Pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Podílníci fondu profitují především na výnosu ze státních pokladničních poukázek, termínovaných vkladů u důvěryhodných bank a krátkodobých, vysoce bezpečných dluhopisů.

Výhody/bonusy

Možnost získat pohotovou finanční rezervu, která přináší vyšší zhodnocení než prostředky uložené na bankovních účtech či termínovaných vkladech, bez daňového zatížení, bez jakýchkoli poplatků a s minimálním investičním rizikem.

Konkurenční výhody

Tento fond v segmentu peněžních fondů vykazuje dlouhodobě stabilní a velmi dobré zhodnocení. Podařilo se mu na výbornou projít nebezpečným turbulentním obdobím v roce 2008. Měnové riziko je zajištěno.

Poznámky

dříve Konzervativní fond ČP INVEST

Parametry

Datum založení

11.10.2001

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 3.315,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.1.2017

Kurs podílového listu (Kč) 1,29
Datum stanovení kursu

31.1.2017

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

EU

Forma podílového listu

podílový list

Investiční horizont (roky) 1,00
Investiční horizont - Poznámka

Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok.

Prodej PL od

26.11.2001

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Mgr. Martin Pecka

Manažer fondu od

11.10.2001

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Denní (%) -0,02
Denní - Poznámka

k 31.1.2017

Měsíční (%) 0,07
Měsíční - Poznámka

k 31.1.2017

26 týdnů (%) 0,36
26 týdnů - Poznámka

k 31.1.2017

52 týdnů (%) 0,92
52 týdnů - Poznámka

k 31.1.2017

Tři roky (p.a.) (%) 0,82
Pět let (p.a.) (%) 1,16
Od založení (%) 28,35
Maximální týdenní pokles (Kč) 0,00
Maximální týdenní pokles - Poznámka

neuvedeno

Sharp ratio 0,00
Sharp ratio - Poznámka

neuvedeno

Roční výkonnost

2016 (%) 0,66
2015 (%) 0,88
2014 (%) 0,95
2013 (%) 0,72
2012 (%) 2,91
2011 (%) 0,93
2010 (%) 1,35
2009 (%) 3,88
2008 (%) 2,77
2007 (%) 1,49
2006 (%) 1,62

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 0,20
Správcovský poplatek - Poznámka

%

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

neuvedeno

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka

neuvedeno

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.1.2017

Dluhopisy domácí (%) 36,17
Dluhopisy zahraniční (%) 56,87
Pohledávky domácí (%) 7,00
Pohledávky zahraniční (%) -0,04
Celkem domácí (%) 43,17
Celkem zahraniční (%) 56,83
PřílohaVelikost
infolist_fkn_cz0008474145_cz_2017_0228.pdf413.19 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.