IKS Balancovaný - dynamický - Komerční banka, a.s. :: Podílové fondy

25.5.2012 :: 16:00 :: Svátek má Viola

Kontakty






rozšířené hledání

ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - IKS Balancovaný - dynamický

	IKS Balancovaný - dynamický

	Komerční banka, a.s.

Aktualizováno 1.4.2011 10:25:54

Profil
ISIN:	CZ0008471968
Správce:	Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
Depozitář:	Komerční banka
Druh fondu:	smíšené
Okruh uživatelů:	Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí těžit ze zkušenosti portfolio-manažera, který může snižovat nebo zvyšovat váhu dluhopisů, akcií nebo peněžního trhu podle očekávaného vývoje na trhu, aniž by investor musel měnit investiční strategii a přestupova
Distribuční kanály:	pobočky + přímé kanály (Expresní linka, internetová aplikace Mojebanka)
Základní charakteristika:	IKS Balancovaný - dynamický vyhledává investiční příležitosti na dluhopisových a akciových trzích střední a východní Evropy. S ohledem na stávající/očekávanou ekonomickou situaci dominuje v portfoliu vždy ta složka, pro niž jsou okolností příznivější. Poměr mezi akciovou a dluhopisovou složkou je dán statutem fondu, přičemž akciová složka musí tvořit vždy minimálně 30 % portfolia a podíl dluhopisové složky nesmí přesáhnout hranici 70 %. V dluhopisové složce se koncentrují jak státní dluhopisy zemí středoevropského regionu, tak i podnikové dluhopisy emitentů, které vyvíjejí aktivity napříč tímto regionem. Základ akciové složky tvoří tzv. středoevropské blue-chips akcie (nejkvalitnější, často obchodované akciové tituly) doplněné o tituly se zajímavým výnosovým potenciálem. Fond byl založen v roce 1998.
Výhody/bonusy:	* Investice do středoevropských dluhopisů a akcií * Poměr mezi akciovou a dluhopisovou složkou se mění s ohledem na makroekonomický výhled / aktuální situaci na trhu * Minimální podíl akcií 30 % / Maximální podíl dluhopisů 70 % * Vhodný jako dynamická složka portfolia
Konkurenční výhody:	smíšený fond, který díky aktivní správě portfolia manažera dlouhodobě vykazuje slušné výnosy ve srovnání s ostatními smíšenými fondy na tuzemském trhu
Poznámka:	http://www.iks-kb.cz/opencms/opencms/iks/fund_detail.html
Parametry
Datum založení:	26.5.1997
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč):	4 089,00 Kč
Kurs podílového listu:	2,56 Kč
Datum stanovení kursu:	31.12.2010
Země registrace:	ČR
Měna:	CZK
Forma podílového listu:	zaknihovaný podílový list
Investiční horizont:	5 (roky)
Prodej PL od:	22.9.1997
Manažer fondu
Manažer fondu:	Tomáš Lipový/Philippe Percherone
Týdenní prodeje a odkupy
Prodeje
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	4 562 000,00 Kč
Odkupy
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	8 174 000,00 Kč
Čisté prodeje
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	-3 522 000,00 Kč
Výkonnost fondu (%)
Měsíční:	5,610 % (k 1.11.2010)
13 týdnů:	5,740 % (k 1.11.2010)
26 týdnů:	11,230 %
52 týdnů:	7,870 % (k 1.11.2010)
Tři roky (p.a.):	1,680 %
Pět let (p.a.):	2,600 %
Od založení:	150,900 %
Maximální týdenní pokles:	0,00 Kč
Sharp ratio:	0,700 (Měsíční)
Roční výkonnost (%)
2010:	7,870 %
2009:	18,940 %
2008:	-26,780 %
2007:	8,120 %
2006:	10,660 %
2005:	30,190 %
2004:	30,560 %
2003:	20,990 %
2002:	-5,420 %
2001:	-8,740 %
Poplatky a investice
Maximální vstupní poplatek:	2,000 % (Platí pro PL nabyté po 1.3.2011 a pro distribuci KB)
Maximální výstupní poplatek:	2,500 % (Platí pro PL nabyté do 28.2.2011 a pro distribuci mimo KB)
Správcovský poplatek:	1,60 Kč
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010:	1,780 % majetku (uveden TER za rok 2009, 2010 nebyl v době vyplnění znám)
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009:	1,780 % majetku
Minimální výše první investice:	5 000,00 Kč
Minimální výše další jednorázové investice:	500,00 Kč
Minimální výše další pravidelné investice:	500,00 Kč
Portfolio
Složení portfolia dne:	31.12.2010
Akcie domácí:	12,000 %
Akcie zahraniční:	51,000 %
Běžné účty a termínované vklady domácí:	6,000 %
Dluhopisy domácí:	29,000 %
Dluhopisy zahraniční:	2,000 %