AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond

25.5.2012 :: 15:58 :: Svátek má Viola

Kontakty






rozšířené hledání

ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond

	AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond

	AXA investiční společnost a.s.

Aktualizováno 30.3.2012 17:51:50

Profil
ISIN:	CZ0008472594
Správce:	AXA investiční společnost a.s.
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Auditor:	Mazars Audit s.r.o.
Druh fondu:	akciové
Okruh uživatelů:	retailová klientela
Distribuční kanály:	pobočková síť + poradci pro finanční plánování
Počet uživatelů:	866
Základní charakteristika:	AXA CEE akciový fond je určen pro dlouhodobé investování s horizontem minimálně 5 let. Fond je zaměřen na rozvíjející se trhy střední a východní Evropy, v portfoliu jsou v současnosti zastoupeny především ČR, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Turecko.
Výhody/bonusy:	* Žádné vstupní poplatky * Ovládání přes internet * Platební příkazy zdarma * iPhone aplikace AXA Manažer
Konkurenční výhody:	Žádný vstupní poplatek, výstupní poplatek (5%) se snižuje v průběhu investičního horizontu každý rok o 1%, při jeho dodržení (tedy od počátku 6. roku) je výstupní poplatek 0%. Od počátku existence fond překonal svůj benchmark v průměru o 2,33% ročně.
Poznámka:	Veškeré informace k fondu (statut, fact sheets, údajo o nákupech/odkupech...) jsou k dispozici na webu http://www.axa.cz/Lide/Podilove-fondy/CEE-akciovy/Dokumenty
Parametry
Datum založení:	19/2/2007
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč):	641,00 Kč
Kurs podílového listu:	0,74 Kč
Datum stanovení kursu:	29/2/2012
Země registrace:	ČR
Měna:	CZK
Alokace:	ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rusko, Turecko a další země střední a východní Evropy
Forma podílového listu:	zaknihované
Investiční horizont:	5 (roky)
Prodej PL od:	26/3/2007
Charakter:	akciový fond
Použití výnosů:	reinvestice
Manažer fondu
Manažer fondu:	František Vobořil
Manažer fondu od:	založení
Týdenní prodeje a odkupy
Prodeje
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	3 879 546,00 Kč
Odkupy
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	593 058,00 Kč
Čisté prodeje
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	3 286 488,00 Kč
Výkonnost fondu (%)
Denní:	0,870 % (výkonnost k 29/2/2012)
Týdenní:	-0,270 % (výkonnost k 29/2/2012)
Měsíční:	2,440 % (výkonnost k 29/2/2012)
13 týdnů:	15,380 % (výkonnost k 29/2/2012)
26 týdnů:	2,390 % (výkonnost k 29/2/2012)
52 týdnů:	-14,530 % (výkonnost k 29/2/2012)
Tři roky:	56,250 % (výkonnost k 29/2/2012)
Tři roky (p.a.):	16,040 % (výkonnost k 29/2/2012)
Od založení:	-25,580 % (výkonnost k 29/2/2012 od založení 26/3/2007)
Maximální týdenní pokles:	0,00 Kč (N/A)
Sharp ratio:	0,000 (N/A)
Roční výkonnost (%)
2011:	-23,710 %
2010:	8,940 %
2009:	36,630 %
2008:	-45,210 %
Poplatky a investice
Maximální vstupní poplatek:	0,000 %
Maximální výstupní poplatek:	5,000 %
Správcovský poplatek:	2,00 Kč
Hodnota Total expanse ratio v roce 2011:	2,180 % majetku
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010:	2,090 % majetku
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009:	2,090 % majetku
Minimální výše první investice:	5 000,00 Kč
Minimální výše další jednorázové investice:	500,00 Kč
Minimální výše další pravidelné investice:	500,00 Kč
Poznámka:	Výstupní poplatek se snižuje v průběhu investičního horizontu, při jeho dodržení (tedy od počátku 6. roku) je výstupní poplatek 0%.
Portfolio
Složení portfolia dne:	29/2/2012
Akcie domácí:	39,100 %
Akcie zahraniční:	46,940 %
Běžné účty a termínované vklady domácí:	9,260 %
Běžné účty a termínované vklady zahraniční:	3,240 %
Podílové listy zahraniční:	1,460 %