| Profil |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| Správce: | ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | KPMG ČR |
| Druh fondu: | dluhopisové |
| Základní charakteristika: | Fond investuje do instrumentů dlouhopisového a peněžního trhu. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. |
| Výhody/bonusy: | Vyšší výnos než v bance. Cílem fondu je dosáhnout kladného výnosu každý rok. Nízká míra rizika. Kvalifikovaný tým odborníků. |
| Konkurenční výhody: | Dva fondy v jednom - běžné dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu. |
| Poznámka: | Pokud chcete reálně zhodnotit své volné peněžní prostředky a jste spíše konzervativním investorem, pak je tento fond vhodný právě pro Vás. |
| Parametry |
| Datum založení: | 1.12.2007 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 315 000 000,00 Kč |
| Kurs podílového listu: | 1,15 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 4.11.2010 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Forma podílového listu: | otevřený |
| Investiční horizont: | 2 (roky) |
| Prodej PL od: | 3.1.2008 |
| Charakter: | dluhopisový |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Ing. Martin Kujal, CFA |
| Manažer fondu od: | založení |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 2 138 555,00 Kč (Hodnota PL v měně třídy 2453564.15 Kč.) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 8 664 146,00 Kč (Hodnota PL v měně třídy 9783045.66 Kč.) |
| Odkupy |
| Minulý týden: | 10 754 316,00 Kč (Hodnota PL v měně třídy 1233 426.75 Kč.) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 3 286 443,00 Kč (Hodnota PL v měně třídy 3642677.05 Kč.) |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | -8 615 761,00 Kč (Hodnota čistých prodejů v měně třídy -9884862.60 Kč.) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 5 377 703,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Měsíční: | -0,450 % (k 29.10.2010) |
| 13 týdnů: | 1,280 % (k 29.10.2010) |
| 26 týdnů: | 2,430 % (k 29.10.2010) |
| 52 týdnů: | 5,060 % (k 29.10.2010) |
| Dva roky: | 13,540 % (k 29.10.2010) |
| Dva roky (p.a.): | 6,550 % (k 29.10.2010) |
| Tři roky (p.a.): | 5,060 % (od založení p.a.) |
| Od založení: | 14,490 % (data k 29.10.2010) |
| Volatilita: | 3.08% |
| Maximální týdenní pokles: | -1,80 Kč (data k 29.10.2010) |
| Maximální měsíční pokles: | -1,87 Kč (data k 29.10.2010) |
| Sharp ratio: | 3,050 (versus 1M PRIBID, data k 29.10.2010) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2009: | 4,860 % |
| 2008: | 4,980 % |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 2,500 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 1,000 % |
| Správcovský poplatek: | 0,80 Kč |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 1,310 % majetku |
| Minimální výše první investice: | 300,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 300,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 300,00 Kč |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | data k 29.10.2010 |
| Akcie domácí: | 1,400 % |
| Akcie zahraniční: | 0,000 % |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 9,000 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 2,600 % |
| Dluhopisy domácí: | 59,400 % |
| Dluhopisy zahraniční: | 13,200 % |
| Ostatní položky domácí: | 0,700 % |
| Ostatní položky zahraniční: | 2,000 % |
| Podílové listy domácí: | 0,000 % |
| Podílové listy zahraniční: | 2,200 % |
| Pohledávky domácí: | 9,500 % |
| Pohledávky zahraniční: | 0,000 % |
| Nemovitosti domácí: | 0,000 % |
| Nemovitosti zahraniční: | 0,000 % |
| Celkem domácí: | 80,000 % |
| Celkem zahraniční: | 20,000 % |
© 2003 - 2012 pdMEDIA, s.r.o.