Conseq Invest Akciový fond

25.5.2012 :: 15:41 :: Svátek má Viola

Kontakty






rozšířené hledání

ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - Conseq Invest Akciový fond

	Conseq Invest Akciový fond

	Conseq Investment Management, a.s.

Aktualizováno 20.4.2012 15:54:12

Profil
ISIN:	IE0031283306
Správce:	Conseq Investment Management, a.s.
Depozitář:	Citibank International plc, Ireland Branch
Auditor:	Pricewaterhouse Coopers
Druh fondu:	akciové
Okruh uživatelů:	fyzické osoby
Distribuční kanály:	Conseq Investment Management, a.s., nezávislé distribuční sítě finančních poradců
Základní charakteristika:	Cílem fondu je dosáhnout vysokého kapitálového zhodnocení měřeného v českých korunách. Je určen zejména investorům, kteří sází na rozvoj České republiky a ostatních zemí středoevropského regionu, a kteří veří v jejich rychlejší hospodářský růst a pokračující přibližování ekonomické úrovně k průměru EU. Investor nakupující tento fond je ochoten snášet větší riziko fluktuace hodnoty své investice a vysoce nadprůměrné zhodnocení své investice očekává ve střednědobém až delším časovém horizontu. Fond měl oproti srovnatelným fondům dostupným na českém trhu v roce 2006 nejvyšší míru zhodnocení
Výhody/bonusy:	Dokonale známe české prostředí Conseq Investment Management jako ryze česká firma zná dokonale potřeby českých investorů. Ti jsou svojí povahou obvykle konzervativní, vydělávají a utrácejí převážně české koruny. Proto se většinou snaží maximalizovat korunovou hodnotu svých investic. Specializujeme se na české investory Základní měnou našich produktů je česká koruna. Díky tomu nevystavujeme své klienty nežádoucím výkyvům směnných kurzů zahraničních měn. Pokud však klient chce investovat do zahraničních měn či směřuje-li investiční záměry mimo náš "investiční vesmír", tedy mimo finanční trhy nově přistoupivších středoevropských zemí EU, máme v nabídce investiční produkty partnerských investičních manažerů z řad renomovaných mezinárodních finančních institucí. Přizpůsobujeme se vašim potřebám Díky tomu, že jsme soukromá firma, umíme portfolio nabízených produktů a služeb flexibilně, bez zdlouhavých schvalovacích procesů, přizpůsobit potřebám klientů. Například vznikne-li mezi našimi klienty či obchodními zástupci poptávka po určitém specifickém produktu, dokážeme na ni zareagovat zpravidla již během několika týdnů. Jedná-li se o investici do jiných aktiv, než na která se specializujeme, uspokojíme tuto poptávku obvykle špičkovými produkty našich partnerů.
Konkurenční výhody:	Jsme nezávislí Nemusíme se omezovat Conseq Investment Management je soukromá nezávislá společnost nepatřící do skupiny žádné banky ani pojišťovny, což přináší našim klientům a obchodním zástupcům některé zřejmé výhody. Při výběru investičních společností, jejichž fondy zařazujeme do našeho produktového portfolia, nejsme omezeni na společnosti v rámci jakéhokoli kapitálového propojení a můžeme se zaměřit pouze na kvalitu produktů a služeb, které nabízejí. Totéž platí o výběru obchodníků, prostřednictvím nichž realizujeme transakce na kapitálových trzích, i custodianů, kteří pro nás a naše klienty vypořádávají obchody a spravují účty. Naše nezávislost nám umožňuje pro klienty vyjednat nejlepší možné podmínky. Nehrozí střet zájmů Conseq Investment Management téměř neobchoduje na vlastní účet a nezabývá se ani poskytováním služeb investičního bankovnictví. Proto se prakticky nemůže dostat do situace, ve které by se střetával zájem klientů, jimž obhospodařuje portfolia, se zájmy vlastními či se zájmy emitentů, jejichž cenné papíry jsou součástí jejich portfolií. Totéž platí o riziku zneužití vnitřních informací. Nekonkurujeme si Conseq Investment Management nebuduje vlastní prodejní síť, a tudíž nekonkuruje obchodním zástupcům, s nimiž spolupracuje.
Poznámka:	informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.conseq.cz
Parametry
Datum založení:	11.9.2000
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč):	1 069,10 Kč
Kurs podílového listu:	150,11 Kč
Datum stanovení kursu:	30/3/2012
Země registrace:	Irsko
Měna:	CZK
Alokace:	Střední Evropa
Forma podílového listu:	Zaknihovaný
Investiční horizont:	5 (roky) (5 a více let)
Prodej PL od:	11.9.2000
Použití výnosů:	třída A, B - reinvestice; třída D - vypláceny dividendy
Manažer fondu
Manažer fondu:	Jan Vedral
Manažer fondu od:	11.9.2000
Týdenní prodeje a odkupy
Prodeje
Minulý týden:	5 419 434,15 Kč
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	5 566 661,23 Kč
Odkupy
Minulý týden:	1 491 819,63 Kč
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	3 229 873,19 Kč
Čisté prodeje
Minulý týden:	3 927 614,52 Kč
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	2 336 788,04 Kč
Výkonnost fondu (%)
Denní:	0,830 %
Týdenní:	-0,370 %
Měsíční:	-3,900 %
13 týdnů:	8,370 %
26 týdnů:	17,010 %
52 týdnů:	-19,830 %
Dva roky:	-16,610 %
Dva roky (p.a.):	-8,680 %
Tři roky:	67,030 %
Tři roky (p.a.):	18,650 %
Pět let:	-39,300 %
Pět let (p.a.):	9,500 %
Od založení:	50,110 %
Volatilita:	23.98
Maximální týdenní pokles:	26,51 Kč (hodnota v procentech)
Sharp ratio:	0,150
Roční výkonnost (%)
2011:	-25,340 %
2010:	9,510 %
2009:	48,600 %
2008:	-54,930 %
2007:	4,340 %
2006:	17,170 %
2005:	36,950 %
2004:	37,950 %
2003:	20,980 %
2002:	5,230 %
2001:	-11,880 %
Poplatky a investice
Maximální vstupní poplatek:	5,000 %
Maximální výstupní poplatek:	0,000 %
Správcovský poplatek:	1,15 Kč
Hodnota Total expanse ratio v roce 2011:	1,680 % majetku
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010:	1,990 % majetku
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009:	1,530 % majetku
Minimální výše první investice:	10 000,00 Kč
Minimální výše další jednorázové investice:	2 000,00 Kč
Minimální výše další pravidelné investice:	500,00 Kč
Poznámka:	Zvýhodněný přestup umožněn; Správcovský poplatek je v % - tedy 1,15%; Minimální výše pavidelné investice je 500 Kč/měsíc
Portfolio
Složení portfolia dne:	30/3/2012
Akcie domácí:	30,650 %
Akcie zahraniční:	65,740 %
Běžné účty a termínované vklady domácí:	3,470 %
Pohledávky domácí:	0,120 %
Celkem domácí:	34,240 %
Celkem zahraniční:	65,750 %
Poznámka:	Peněžní zůstatky a pohledávky jsou vyjádřeny celkově (domácí i zahraniční)