ISČS SPOROINVEST - otevřený podílový fond - Investiční společnost České spořitelny, a.s. :: Podílové fondy

25.5.2012 :: 15:40 :: Svátek má Viola

Kontakty






rozšířené hledání

ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - ISČS SPOROINVEST - otevřený podílový fond

	ISČS SPOROINVEST - otevřený podílový fond

	Investiční společnost České spořitelny, a.s.

Aktualizováno 15.2.2007 13:04:46

Profil
ISIN:	CZ0008472271
Správce:	Investiční společnost České spořitelny, a.s.
Depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
Auditor:	Deloitte & Touche, spol. s r.o.
Druh fondu:	fondy peněžního trhu
Okruh uživatelů:	retailová klientela
Distribuční kanály:	pobočková síť České spořitelny,a.s.
Počet uživatelů:	274 363
Základní charakteristika:	Největší fond peněžního trhu (OPF) v České republice, který je určen pro krátkodobé investování, i na dobu kratší než jeden rok. Sporoinvest investuje především do úrokových instrumentů s kratší dobou do splatnosti a do dluhopisů s variabilním kuponem. Fond investujte v omeřené míře i do zahraničních dluhopisů, přičemž větší podíl investic je zajištěn proti měnovému riziku. Kolísavost hodnoty podílového listu je tak relativně nízká.
Výhody/bonusy:	S objemem majetku přes 45 miliard korun je největším podílovým fondem České republiky, který převyšuje celkový majetek investovaný v tuzemských fondech jednotlivých investičních společností. Sporoinvest je vhodný především pro konzervativní klienty, kteří nemají mnoho zkušeností s investováním a nechtějí při nákupu cenných papírů podstupovat příliš velké riziko.
Parametry
Datum založení:	1.7. 1996
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč):	45 192 223 931,00 Kč
Kurs podílového listu:	1,79 Kč
Datum stanovení kursu:	25.1.2007
Země registrace:	Česká republika
Měna:	CZK
Forma podílového listu:	zaknihovaná
Investiční horizont:	1 (roky)
Manažer fondu
Manažer fondu:	Martin Šmíd
Manažer fondu od:	1.1.2001
Týdenní prodeje a odkupy
Prodeje
Minulý týden:	342 557 021,30 Kč (V týdnu 19.1. - 25.1.2007)
Odkupy
Minulý týden:	223 364 623,60 Kč (V týdnu 19.1. - 25.1.2007)
Čisté prodeje
Minulý týden:	119 192 398,00 Kč (V týdnu 19.1. - 25.1.2007)
Výkonnost fondu (%)
Denní:	0,010 % (Výkonnost k 19.1.2007)
Týdenní:	0,060 % (Výkonnost k 19.1.2007)
Měsíční:	0,210 % (Výkonnost k 19.1.2007)
13 týdnů:	0,590 % (Výkonnost za 3 měsíce k 19.1.2007)
26 týdnů:	1,100 % (Výkonnost za 6 měsíců k 19.1.2007)
52 týdnů:	1,630 % (Výkonnost za 1 rok k 19.1.2007)
Dva roky:	3,390 % (Výkonnost k 19.1.2007)
Dva roky (p.a.):	1,680 % (Výkonnost k 19.1.2007)
Tři roky:	5,830 % (Výkonnost k 19.1.2007)
Tři roky (p.a.):	1,910 % (Výkonnost k 19.1.2007)
Pět let:	11,530 % (Výkonnost k 19.1.2007)
Pět let (p.a.):	2,210 % (Výkonnost k 19.1.2007)
Od založení:	78,870 % (Výkonnost k 19.1.2007)
Volatilita:	směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 0.12 %
Roční výkonnost (%)
2006:	1,680 %
2005:	1,550 %
2004:	2,600 %
2003:	2,120 %
2002:	3,180 %
2001:	3,980 %
2000:	4,250 %
1999:	8,890 %
1998:	12,830 %
Poplatky a investice
Maximální vstupní poplatek:	0,300 %
Maximální výstupní poplatek:	0,000 %
Správcovský poplatek:	0,60 Kč
Minimální výše první investice:	100,00 Kč
Poznámka:	Mimimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena.
Portfolio
Složení portfolia dne:	20.1.2007
Poznámka:	Dluhopisy s variabilním kuponem 71 % Dluhopisy s pevným kuponem 9 % Depozita 10 % Podílové listy 6 % Pokladniční poukázky 4 %