ISČS SPOROTREND - otevřený podílový fond - Investiční společnost České spořitelny, a.s. :: Podílové fondy

25.5.2012 :: 15:35 :: Svátek má Viola

Kontakty






rozšířené hledání

ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - ISČS SPOROTREND - otevřený podílový fond

	ISČS SPOROTREND - otevřený podílový fond

	Investiční společnost České spořitelny, a.s.

Aktualizováno 9.4.2010 15:55:43

Profil
ISIN:	CZ0008472289
Správce:	Investiční společnost České spořitelny, a.s.
Depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
Auditor:	Ernst & Young Audit, s.r.o.
Druh fondu:	akciové
Okruh uživatelů:	retailová klientela
Distribuční kanály:	pobočková síť České spořitelny,a.s.
Počet uživatelů:	26 479
Základní charakteristika:	SPOROTREND je otevřený podílový fond akciového typu, vhodný pro dynamické investory, kteří věří v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských zemí EU a dalších států východní Evropy, a kteří se chtějí částí své investice na tomto vývoji podílet. Fond je vhodný pro dlouhodobé investování v investičním horizontu 5 - 7 let. Prostředky fondu jsou investovány zejména do kótovaných akcií důvěryhodných českých a zahraničních emitentů z členských zemí EU, kandidátských zemí (např. Turecko), jakož i z dalších států východní Evropy včetně zemí bývalého SSSR.
Výhody/bonusy:	Při řízení fondu je kladen velký důraz na fundamentální analýzu jednotlivých společností v regionu a vyhledávání relativně podceněných titulů, které v dlouhodobém horizontu přinesou nadprůměrné zhodnocení. Fond tak nenásleduje krátkodobé trendy a výkyvy, ale zaměřuje se spíše na dlouhodobý nadprůměrný růst hodnoty aktiv vůči složenému benchmarku obsahujícímu český, polský, maďarský, ruský, turecký a estonský akciový index. Fond se vyznačuje výraznými odchylkami od benchmarku co se týče zastoupení jednotlivých zemí, odvětví i titulů v portfoliu. Profil fondu je často zmiňován i v odborném časopise o investování Fond Shop. Obdobně jako většina fondů ISČS má své vlastní stránky i v celosvětově rozšířeném finančně-informačním a analytickém systému Bloomberg.
Konkurenční výhody:	V roce 2009 se stal SPOROTREND celosvětově nejúspěšnějším podílovým fondem zaměřeným na tzv. emerging markets, vklady podílníků zhodnotil o více než 160 % (výkonnost v EUR, zdroj: Lipper, 2010, tisková zpráva České spořitelny, a.s. v příloze).
Poznámka:	Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré uvedené údaje aktuální k 28.2.2010. Počet uživatelů = počet podílníků fondu. Bližší informace o fondu naleznete na www.iscs.cz.
Parametry
Datum založení:	5.12.1997
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč):	5 355 852 923,00 Kč (Datum otevření fondu 31.3.1998. Uvedené ČOJ je platné ke dni 26.2.2010.)
Kurs podílového listu:	1,76 Kč
Datum stanovení kursu:	26.2.2010
Země registrace:	Česká republika
Měna:	CZK
Forma podílového listu:	zaknihovaná
Investiční horizont:	5 (roky)
Prodej PL od:	31.3.1998
Charakter:	standardní akciový fond
Použití výnosů:	reinvestiční
Manažer fondu
Manažer fondu:	Ing. Mgr. Jiří Lengál, CFA
Manažer fondu od:	2002
Týdenní prodeje a odkupy
Prodeje
Minulý týden:	57 739 452,50 Kč (v týdnu 22.3. - 28.3.2010)
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	98 913 562,00 Kč (za rok 2009)
Odkupy
Minulý týden:	27 971 340,20 Kč (v týdnu 22.3. - 28.3.2010)
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	106 125 174,00 Kč (za rok 2009)
Čisté prodeje
Minulý týden:	29 768 112,30 Kč (v týdnu 22.3. - 28.3.2010)
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	-7 211 613,00 Kč (za rok 2009)
Výkonnost fondu (%)
Měsíční:	-2,220 % (k 26.2.2010)
13 týdnů:	4,630 % (k 26.2.2010)
52 týdnů:	157,380 % (k 26.2.2010)
Tři roky (p.a.):	-3,690 % (k 26.2.2010)
Pět let (p.a.):	4,440 % (k 26.2.2010)
Od založení:	4,870 % (k 26.2.2010)
Volatilita:	směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 12,49 %
Maximální týdenní pokles:	13,90 Kč (! uvedený údaj 13,9 je max. týdenní pokles v % nikoliv v Kč za období 15.6. - 22.6.2009)
Sharp ratio:	0,000 (n.a.)
Roční výkonnost (%)
2009:	156,360 %
2008:	-67,470 %
2007:	12,440 %
2006:	7,330 %
2005:	41,200 %
2004:	41,890 %
2003:	25,410 %
2002:	1,160 %
2001:	-21,480 %
2000:	-2,670 %
1999:	10,700 %
1998:	-18,330 % (absolutně od data založení fondu)
Poplatky a investice
Maximální vstupní poplatek:	3,000 %
Maximální výstupní poplatek:	0,000 %
Správcovský poplatek:	79 836 450,62 Kč (za rok 2009)
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009:	2,500 % majetku
Minimální výše první investice:	100,00 Kč
Minimální výše další jednorázové investice:	100,00 Kč
Poznámka:	Minimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena.
Portfolio
Složení portfolia dne:	26.2.2010
Poznámka:	Regionální rozložení portfolia: Česká rep. 8,9 %, Maďarsko 9,0 %, Polsko 4,8 %, Rusko 30,5 %, Kazachstán 7,7 %, Turecko 8,8 %, Řecko 10,1 %, Kypr 4,4 %, ostatní 15,6 %. Odvětvová struktura portfolia: finanční služby 38,2 %, telekomunikace 0,0 %, ropa & plyn 24,9 %, farmacie 1,1 %, chemie 10,0 %, materiály 13,2 %, automobily 0,6 %, cyklické zboží & sl. 2,0 %, energetika 5,1 %, média 0,0 %, maloobchod 1,5 %, drahé kovy 2,2 %, ostatní 1,2 %.