| Profil |
| ISIN: | CZ0008472370 |
| Správce: | ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Auditor: | Price WaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Druh fondu: | smíšené |
| Okruh uživatelů: | fyzické i právnické osoby |
| Distribuční kanály: | prodejní místa České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika: | Podílníci Zlatého fondu profitují především z růstu cen zlata, stříbra a ostatních drahých kovů a akcií firem těžících především zlato, které cenově nezajišťují svou budoucí produkci. |
| Výhody/bonusy: | Zlato je nespolehlivějším prostředkem pro uložení hodnoty. Je nezávislé na vládách, měnách, produktivitě, ratingu a dalších lokálních ekonomických a politických faktorech. Poptávka po zlatě zaznemenává výrazný vzestup, cena zůstává stabilní s potenciálem dalšího růstu. |
| Konkurenční výhody: | Jde o měnově zajištěnou investici do komodit. Jako jeden z mála fondů se dokázal vrátit na svou předkrizovou úroveň. |
| Parametry |
| Datum založení: | 24.4.2006 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 664,00 Kč (k 31.1.2012) |
| Kurs podílového listu: | 1,31 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 1.2.2012 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | USA, Kanada |
| Forma podílového listu: | zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont: | 5 (roky) (minimálně na 5 let) |
| Prodej PL od: | 1.5.2006 |
| Charakter: | růstový |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Mgr. Patrik Hudec |
| Manažer fondu od: | 1.11.2008 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 10 039 584,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 38 822 105,00 Kč |
| Odkupy |
| Minulý týden: | 2 851 846,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 26 528 284,00 Kč |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | 5 738 368,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 12 293 821,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Denní: | -0,210 % |
| Měsíční: | 10,080 % |
| 13 týdnů: | 0,000 % (neuvedeno) |
| 26 týdnů: | -4,850 % |
| 52 týdnů: | 7,390 % |
| Tři roky: | 52,560 % |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (neuvedeno) |
| Pět let: | 32,370 % |
| Od založení: | 30,730 % |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč (neuvedeno) |
| Sharp ratio: | 0,000 (neuvedeno) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2010: | 27,370 % (výkonnost fondu v roce 2011 -9.77%) |
| 2009: | 34,390 % |
| 2008: | -28,140 % |
| 2007: | 9,280 % |
| 2006: | -2,060 % |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 4,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Správcovský poplatek: | 3,00 Kč (%) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Minimální výše první investice: | 3 000,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 500,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 500,00 Kč |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 31.1.2012 |
| Akcie zahraniční: | 75,710 % |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 10,120 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 0,390 % |
| Podílové listy zahraniční: | 13,780 % |
| Celkem domácí: | 10,120 % |
| Celkem zahraniční: | 89,880 % |
© 2003 - 2012 pdMEDIA, s.r.o.