| Profil |
| ISIN: | CZ0008472396 |
| Správce: | ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s. r. o. |
| Druh fondu: | akciové |
| Okruh uživatelů: | fyzické i právnické osoby |
| Distribuční kanály: | prodejní místa České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika: | Podílníci fondu profitují především na výnosu cen bonitních nemovitostních a developerských firem, které převážně operují na území střední a východní Evropy. |
| Výhody/bonusy: | Možnost využít výhod investic do nemovitostí (skvělá pojistka proti inflaci, stabilita a potenciál růstu ceny) při zachování vysoké likvidity.Vzhledem k nízké korelaci s akciovým trhem se jedná o vhodný prostředek k diverzifikaci každého portfolia. |
| Konkurenční výhody: | Veškeré informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.cpinvest.cz. |
| Parametry |
| Datum založení: | 24.7.2006 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 706,00 Kč (k 31.1.2012) |
| Kurs podílového listu: | 0,53 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 1.2.2012 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | EU, USA |
| Forma podílového listu: | zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont: | 5 (roky) |
| Prodej PL od: | 1.8.2006 |
| Charakter: | růstový |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Martin Pecka |
| Manažer fondu od: | 24.7.2006 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 4 463 216,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 11 954 908,00 Kč |
| Odkupy |
| Minulý týden: | 2 388 148,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 27 380 731,00 Kč |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | 3 893 055,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | -7 815 643,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Denní: | 0,610 % |
| Měsíční: | 3,020 % |
| 13 týdnů: | 0,000 % (neuvedeno) |
| 26 týdnů: | -13,850 % |
| 52 týdnů: | -16,720 % |
| Tři roky: | 43,030 % |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (neuvedeno) |
| Pět let: | -53,350 % |
| Od založení: | -47,150 % |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč (neuvedeno) |
| Sharp ratio: | 0,000 (neuvedeno) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2010: | 15,210 % (výkonnost fondu za rok 2011 -18.60%) |
| 2009: | 49,900 % |
| 2008: | -57,980 % |
| 2007: | -20,890 % |
| 2006: | 9,770 % |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 4,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Správcovský poplatek: | 2,20 Kč (v %) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Minimální výše první investice: | 3 000,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 500,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 500,00 Kč |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 31.1.2012 |
| Akcie zahraniční: | 88,580 % |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 7,680 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 0,200 % |
| Podílové listy zahraniční: | 3,540 % |
| Celkem domácí: | 7,680 % |
| Celkem zahraniční: | 92,320 % |
© 2003 - 2012 pdMEDIA, s.r.o.