| Profil |
| ISIN: | CZ0008471786 |
| Správce: | ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Auditor: | Pricewaterhouse Coopers Audit, s. r. o. |
| Druh fondu: | dluhopisové |
| Okruh uživatelů: | fyzické i právnické osoby |
| Distribuční kanály: | prodejní místa České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika: | Fond investuje do českých a zahraničních korporátních dluhopisů převážně ze střední a východní Evropy, které nabízejí vyšší výnos než dluhopisy státní. |
| Výhody/bonusy: | Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST dlouhodobě patří mezi nejlepší fondy v České republice. |
| Konkurenční výhody: | Investice do kvalitních korporátních dluhopisů v zemích emerging markets se vyplácí. Tento segment vykazuje lepší výsledky než investice do státních dluhopisů. Opomineme-li turbulentní závěr roku 2008, fond dosahuje velmi nízkou kolísavost (volatilitu). Měnové riziko je zajištěno. |
| Parametry |
| Datum založení: | WND |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 2 260,00 Kč (k 30.3.2012) |
| Kurs podílového listu: | 1,74 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 2.4.2012 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | EU, USA |
| Forma podílového listu: | zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont: | 3 (roky) |
| Prodej PL od: | 15.11.2001 |
| Charakter: | růstový |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Ing. Daniel Kukačka |
| Manažer fondu od: | 15.11.2001 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 13 818 251,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 71 058 663,00 Kč |
| Odkupy |
| Minulý týden: | 8 728 507,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 69 178 350,00 Kč |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | 5 089 744,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 1 880 313,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Denní: | -0,060 % |
| Měsíční: | 0,790 % |
| 13 týdnů: | 0,000 % (neuvedeno) |
| 26 týdnů: | 7,930 % |
| 52 týdnů: | 3,200 % |
| Tři roky: | 44,770 % |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (neuvedeno) |
| Pět let: | 28,310 % |
| Od založení: | 73,980 % |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč (neuvedeno) |
| Sharp ratio: | 0,000 (neuvedeno) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2011: | -0,300 % |
| 2010: | 8,370 % |
| 2009: | 39,320 % |
| 2008: | -17,650 % |
| 2007: | -1,550 % |
| 2006: | 1,970 % |
| 2005: | 2,900 % |
| 2004: | 3,950 % |
| 2003: | 2,060 % |
| 2002: | 9,050 % |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 1,000 % |
| Správcovský poplatek: | 1,90 Kč (v %) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2011: | 0,000 % majetku |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Minimální výše první investice: | 3 000,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 500,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 500,00 Kč |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 30.3.2012 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 6,880 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 8,880 % |
| Dluhopisy zahraniční: | 84,240 % |
| Celkem domácí: | 6,880 % |
| Celkem zahraniční: | 93,120 % |
© 2003 - 2012 pdMEDIA, s.r.o.