| Profil |
| ISIN: | 770010000402 |
| Správce: | ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o |
| Druh fondu: | akciové |
| Okruh uživatelů: | fyzické i právnické osoby |
| Distribuční kanály: | prodejní místa České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika: | Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní průmyslové odvětví. Fond investuje převážně na vyspělých trzích USA a západní Evropy, s převahou společností z USA. |
| Výhody/bonusy: | Předpokládané zhodnocení by mohlo být zajímavé především proto, že zdraví a lékařská péče jsou pro obyvatele celého světa velmi důležité a vlády vyspělých zemí i jejich občané vynakládají obrovské prostředky na léčiva a služby ve zdravotnictví. |
| Konkurenční výhody: | Fond investuje zejména do farmaceutických společností a biotechnologických firem, které mají v budoucnu potenciál nadprůměrného růstu. Fond má defenzivní charakter v dobách nejistoty na akciových trzích. Měnové riziko je zajištěno. |
| Parametry |
| Datum založení: | 11.10.2001 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 282,00 Kč (k 31.1.2012) |
| Kurs podílového listu: | 0,92 Kč |
| Datum stanovení kursu: | k 1.2.2012 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | EU, USA |
| Forma podílového listu: | zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont: | 5 (roky) |
| Prodej PL od: | 26.11.2001 |
| Charakter: | růstový |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Mgr. Martin Pecka |
| Manažer fondu od: | 11.10.2001 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 661 016,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 7 353 041,00 Kč |
| Odkupy |
| Minulý týden: | 497 257,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 4 447 564,00 Kč |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | 178 580,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 2 905 478,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Denní: | -0,010 % |
| Měsíční: | 4,460 % |
| 13 týdnů: | 0,000 % (neuvedeno) |
| 26 týdnů: | 1,590 % |
| 52 týdnů: | 9,960 % |
| Tři roky: | 22,430 % |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (neuvedeno) |
| Pět let: | -4,220 % |
| Od založení: | -7,800 % |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč (neuvedeno) |
| Sharp ratio: | 0,000 (neuvedeno) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2010: | -0,560 % (výkonnost fondu za rok 2011 5.36%) |
| 2009: | 14,240 % |
| 2008: | -19,090 % |
| 2007: | -2,700 % |
| 2006: | -1,400 % |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 4,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Správcovský poplatek: | 2,20 Kč (je to v %) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Minimální výše první investice: | 3 000,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 500,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 500,00 Kč |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 31.1.2012 |
| Akcie zahraniční: | 94,060 % |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 5,200 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 0,740 % |
| Celkem domácí: | 5,200 % |
| Celkem zahraniční: | 94,800 % |
© 2003 - 2012 pdMEDIA, s.r.o.