Pioneer Funds - Euro Strategic Bond - Pioneer Asset Management, a. s. :: Podílové fondy

25.5.2012 :: 15:21 :: Svátek má Viola

Kontakty






rozšířené hledání

ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - Pioneer Funds - Euro Strategic Bond

	Pioneer Funds - Euro Strategic Bond

	Pioneer Asset Management, a. s.

Aktualizováno 6.4.2011 17:12:11

Profil
ISIN:	LU0190665769
Správce:	Pioneer Asset Management, S.A.
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Druh fondu:	dluhopisové
Základní charakteristika:	Dluhopisový fond zaměřený na dluhové cenné papíry denominované především v euru. Až 90 % aktiv fondu můžou tvořit dluhopisy s ratingem nižším než je investiční stupeň. Fond je aktivně řízený a má flexibilní strategii. Fond usiluje o zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v eurech, hotovosti a nástrojů peněžního trhu. Fond může rovněž investovat do vládních a firemních emisí na rozvíjejících se trzích. Úplné investiční cíle naleznete v Prospektu fondu.
Výhody/bonusy:	- multi dluhopisové portfolio (všechny dluhopisové trhy s nízkou korelací) - bez benchmarku a přísných limitů (pružně řízená alokace portfolio manažerem) - vynikající výkonnost (např. v době pokrizového oživení dluhopisy s vysokým výnosem překonávaly akcie) - fond dosahoval dobé výkonnosti v českých korunách i při posilování české měny
Konkurenční výhody:	- jeden z mála produktů této investiční strategie na českém trhu - výkonnost
Parametry
Datum založení:	29.10.2004
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč):	18 547,00 Kč
Kurs podílového listu:	78,56 Kč
Datum stanovení kursu:	každý den
Země registrace:	Česká republika
Měna:	EUR
Alokace:	45,6 % firemní dluhopisy s vysokým výnosem, 22,3 %vládní dluhopisy, 20,9 % likvidita, 20,4 % dluhopisy rozvíjejích se trhů, 2,8 % firemní dluhopisy investičního stupně
Forma podílového listu:	zaknihovaná na jméno
Investiční horizont:	3 (roky)
Manažer fondu
Manažer fondu:	Greg Saichin
Týdenní prodeje a odkupy
Prodeje
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	1 746 024,00 Kč
Odkupy
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	543 555,00 Kč
Čisté prodeje
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	1 202 469,00 Kč
Výkonnost fondu (%)
Měsíční:	0,560 %
13 týdnů:	0,360 %
52 týdnů:	5,400 %
Tři roky:	43,840 %
Tři roky (p.a.):	12,880 %
Od založení:	22,270 %
Maximální týdenní pokles:	-8,07 Kč
Sharp ratio:	0,570
Roční výkonnost (%)
Poplatky a investice
Správcovský poplatek:	1,00 Kč
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010:	1,750 % majetku
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009:	1,690 % majetku
Portfolio
Složení portfolia dne:	28/02/2011