Prvý realitný fond š.p.f.

25.5.2012 :: 15:21 :: Svátek má Viola

Kontakty






rozšířené hledání

ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - Prvý realitný fond š.p.f.

	Prvý realitný fond š.p.f.

	IAD Investments, a.s.

Aktualizováno 12.3.2012 14:16:57

Profil
ISIN:	0000000000
Správce:	IaD Investments, správcovská spoločnosť, a.s.
Depozitář:	ČSOB a.s.
Druh fondu:	nemovitostní
Distribuční kanály:	ZFP akademie, OVB Allfinanz, a.s., LAFiN INVEST s.r.o.
Základní charakteristika:	Fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí. Je zaměřen především na investice přímo do nemovitostí, nikoliv do realitních fondů. Investuje do pronajatých komerčních nemovitostí střední velikosti, administrativních budov, investic v rámci cestovního ruchu, regionálních obchodních center, logistických a skladovacích parků. Významná část portfólia je investována i do rezidenčních developerských projektů. Investuje v EUR. Doporučený investiční horizont 5 let a více. Vhodné pro konzervativní i dynamické investory.
Výhody/bonusy:	Fond vytváří stabilní výnosy spojených s nájmem realit a současně s růstem jejich hodnoty. Aktivně vyhledává nemovitosti, které vykazují znaky podhodnocení nebo perspektivu budoucího růstu. Výběr konkrétní nemovitosti a regionu závisí od předpokládaného budoucího vývoje.
Konkurenční výhody:	Má dobrou předvídatelnost právě vzhledem k povaze investování. Nekopíruje vývoj akciových a dluhopisových trhů. Investice, na kterou je vidět. Překonal poklesy na kapitálových trzích v posledním turbulentním období nepřetržitým růstem. Za posledních 5 let První realitní fond dosáhl zhodnocení 7, 59 % p.a.
Novinky:	AKCE 9% za 900 dnů pro období zainvestování 15. 2. - 31. 5. 2012 Společnost IAD Investments garantuje výnos minimálně ve výši 9 % z čisté investice za 900 dnů ode dne zpracování investice.
Parametry
Datum založení:	20.11.2006
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč):	783 912 680,00 Kč (COJ a EUR/CZK 24,865 k 7.3.2012)
Kurs podílového listu:	1,34 Kč
Datum stanovení kursu:	7.3.2012
Země registrace:	SR, ČR
Měna:	EUR
Forma podílového listu:	listinná
Investiční horizont:	5 (roky) (datum pro prodej PL platí pro ČR distribuci)
Prodej PL od:	19.10.2009
Použití výnosů:	reinvestice
Manažer fondu
Manažer fondu:	Vladimír Bolek
Manažer fondu od:	1.12.2010
Týdenní prodeje a odkupy
Prodeje
Minulý týden:	4 010 889,06 Kč
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	10 128 643,00 Kč
Odkupy
Minulý týden:	20 229,15 Kč
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	345 476,13 Kč
Čisté prodeje
Minulý týden:	3 990 659,91 Kč
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	9 783 167,47 Kč
Výkonnost fondu (%)
Denní:	0,000 % (ocenění aktiv fondu je měsíční)
Týdenní:	0,000 % (ocenění aktiv fondu je měsíční)
Měsíční:	0,190 % (k 7.3.2012)
13 týdnů:	0,930 % (k 7.3.2012)
26 týdnů:	2,030 % (k 7.3.2012)
52 týdnů:	4,590 % (k 7.3.2012)
Tři roky:	15,630 % (k 7.3.2012)
Tři roky (p.a.):	4,970 % (k 7.3.2012)
Pět let:	44,120 % (k 7.3.2012)
Pět let (p.a.):	7,590 % (k 7.3.2012)
Od založení:	62,920 % (k 7.3.2012)
Maximální týdenní pokles:	0,00 Kč (nikdy neklesl)
Sharp ratio:	0,000 (neuvádí se)
Roční výkonnost (%)
2010:	5,230 %
2009:	5,770 %
2008:	8,620 %
2007:	14,300 %
2006:	12,500 %
Poplatky a investice
Maximální vstupní poplatek:	3,000 % (do sumy 16 596 €)
Maximální výstupní poplatek:	0,000 %
Správcovský poplatek:	1,50 Kč (1.5% z pruměrné čisté roční hodnoty - viz statut fondu)
Hodnota Total expanse ratio v roce 2011:	1,920 % majetku (Údaj platný za rok 2010. Aktuální údaj za rok 2011 není doposud k dispozici.)
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010:	1,920 % majetku
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009:	1,680 % majetku
Minimální výše první investice:	30 000,00 Kč
Minimální výše další jednorázové investice:	1 000,00 Kč
Portfolio
Složení portfolia dne:	29.2.2012
Akcie domácí:	0,000 %
Akcie zahraniční:	0,000 %
Běžné účty a termínované vklady domácí:	19,130 %
Dluhopisy domácí:	1,310 %
Ostatní položky domácí:	4,590 %
Podílové listy domácí:	2,210 %
Pohledávky domácí:	26,630 %
Nemovitosti domácí:	46,130 %