KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro

25.5.2012 :: 15:20 :: Svátek má Viola

Kontakty






rozšířené hledání

ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro

	KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro

	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Aktualizováno 22.3.2012 16:15:04

Profil
ISIN:	Fond fondů
Správce:	KBC AM
Depozitář:	KBC Bank
Auditor:	Ernst and Young
Druh fondu:	smíšené
Okruh uživatelů:	Retail
Distribuční kanály:	ČSOB Banka
Základní charakteristika:	jedná se o nezajištěný fond fondů s aktivní správou, který upravuje svou investiční strategii podle aktuální situace na trhu, - situace na trzích je sledována na denní bázi, - cílem fondu je, aby cena fondu nepoklesla během jednoho roku pod předem stanovonou hraniční hodnotu (90 % nebo 95 % ceny fondu) dosažené ke konci daného měsíce daného roku, - fond těží z růstu akciových a dluhopisových trhů,
Výhody/bonusy:	V závislosti na vývoji světových trhů se aktivně upravuje alokace jednotlivých složek portfolia. Když se trhům daří: - hodnota investice roste s růstem trhů, - v případě růstu bude k nejbližšímu lednu hranice upravena směrem nahoru, - fond funguje podle přesně stanovených podmínek a za příznivých podmínek „zařadí vyšší rychlost“ – investuje více do akciové složky: - to vše jen za podmínky, že se volatilita udrží v předem daných limitech, - pokud čisté obchodní jmění roste, správce obvykle zareaguje postupnou změnou poměru aktiv za účelem snížení podílu méně rizikových aktiv, - hlavním cílem „zařazení vyšší rychlosti“ je zajistit co nejrychlejší možnost více se podílet na růstu akciových trhů. _ Když se trhům až tak nedaří: - je tady „ruční brzda“ = depozita a peněžní trh, které v portfoliu brzdí propad, - model KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro Únor 95 má za cíl brzdit pokles hodnoty fondu pod hraniční hodnotu, a to prostřednictvím minimalizování podílu rizikových aktiv, - k nejbližšímu lednu bude hranice upravena směrem dolů.
Konkurenční výhody:	- top know how - denominace CZK i EURO
Poznámka:	Vzhledem k tomu, že každé tři měsíce je vydávána nová tranše střechového produktu jejichž výnosovost a ostatní parametry jsou vedeny odděleně, není možné uvádět je v níže otevřených rubrikách.
Parametry
Datum založení:	2007
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč):	0,00 Kč (N/A jedná se o skupinu fondů)
Kurs podílového listu:	0,00 Kč
Datum stanovení kursu:	N/A jedná se o skupinu fondů
Země registrace:	Belgie
Měna:	CZK, EUR
Forma podílového listu:	zaknihovaná
Investiční horizont:	3 (roky) (Měna vydaných tranší je CZK i EURO. Doporučený incvestiční horizont je minimálně 3 roky.)
Manažer fondu
Manažer fondu:	Jan Seynhaeve
Manažer fondu od:	2007
Týdenní prodeje a odkupy
Prodeje
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	0,00 Kč (N/A jedná se o skupinu fondů)
Odkupy
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	0,00 Kč (N/A jedná se o skupinu fondů)
Čisté prodeje
Průměrné hodnoty za 12 měsíců:	0,00 Kč (N/A jedná se o skupinu fondů)
Výkonnost fondu (%)
Měsíční:	0,000 % (N/A jedná se o skupinu fondů)
13 týdnů:	0,000 % (N/A jedná se o skupinu fondů)
52 týdnů:	0,000 % (N/A jedná se o skupinu fondů)
Tři roky (p.a.):	0,000 % (N/A jedná se o skupinu fondů)
Pět let (p.a.):	0,000 %
Od založení:	0,000 % (N/A jedná se o skupinu fondů)
Maximální týdenní pokles:	0,00 Kč (N/A jedná se o skupinu fondů)
Sharp ratio:	0,000 (N/A jedná se o skupinu fondů)
Roční výkonnost (%)
1998:	0,000 %
Poplatky a investice
Maximální vstupní poplatek:	3,000 %
Maximální výstupní poplatek:	0,000 %
Správcovský poplatek:	0,50 Kč (0,50% ročně z aktiv fondu ze skupiny ČSOB/KBC, a z ostatních aktiv 1,50 %)
Hodnota Total expanse ratio v roce 2011:	0,000 % majetku (N/A jedná se o skupinu fondů)
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010:	0,000 % majetku (N/A jedná se o skupinu fondů)
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009:	0,000 % majetku (N/A jedná se o skupinu fondů)
Minimální výše první investice:	5 000,00 Kč
Minimální výše další jednorázové investice:	5 000,00 Kč
Minimální výše další pravidelné investice:	500,00 Kč
Poznámka:	Viz. přiložený dokument
Portfolio
Složení portfolia dne:	19.3.2012