| Profil |
| ISIN: | CZ0008473345 |
| Správce: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Depozitář: | Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 |
| Auditor: | FINAUDIT s.r.o., č. osvědčení 154, IČ: 61947407, se sídlem Třída Svobody 645/2, 772 00 Olomouc |
| Druh fondu: | smíšené |
| Základní charakteristika: | Smíšený globální fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu je upravován podle aktuální situace na kapitálových a peněžních trzích. Cílem fondu je dosahovat dlouhodobě vysokého korunového výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Doporučená minimální doba investice minimálně 3 roky. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z možné velmi vysoké koncentrace investic do stejného druhu investičních instrumentů. |
| Výhody/bonusy: | Poplatek za obhospodařování majetku fondu je ve výši max. 20 % z účetního zisku před zdaněním, investiční společnost je zainteresována na výsledcích fondu |
| Konkurenční výhody: | Poplatek za obhospodařování majetku fondu je ve výši max. 20 % z účetního zisku před zdaněním, investiční společnost je zainteresována pouze na výsledcích fondu, není žádný fixní poplatek |
| Parametry |
| Datum založení: | 29.5.2000 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 244,00 Kč |
| Kurs podílového listu: | 1,72 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 16.4.2012 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Forma podílového listu: | zaknihovaná na doručitele |
| Investiční horizont: | 3 (roky) |
| Použití výnosů: | Reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Mgr. Miloslav Zábojník |
| Manažer fondu od: | 29.5.2000 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 1 546 824,00 Kč |
| Odkupy |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 14 973 584,00 Kč |
| Čisté prodeje |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | -1 976 242,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Denní: | (Fond oceňuje týdenně) |
| Týdenní: | -1,030 % |
| Měsíční: | -5,110 % |
| 13 týdnů: | 6,690 % |
| 26 týdnů: | -1,330 % |
| 52 týdnů: | -22,010 % |
| Tři roky (p.a.): | 12,880 % |
| Od založení: | 64,520 % |
| Maximální týdenní pokles: | 2,65 Kč (max. týdenní pokles VK/PL od ledna 2012) |
| Sharp ratio: | 0,000 (Fond neměří SR) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2011: | -25,620 % |
| 2010: | 28,990 % |
| 2009: | 35,530 % |
| 2008: | -52,390 % |
| 2007: | 19,470 % |
| 2006: | 19,060 % |
| 2005: | 30,570 % |
| 2004: | 5,750 % |
| 2003: | 8,210 % |
| 2002: | 6,520 % |
| 2001: | 1,980 % |
| 2000: | -1,080 % |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 5,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 10,000 % (max. 10% po dobu prvních tří měsíců ode dne nákupu podílových listů, 2 % po zbývající dobu po uplynutí prvních tří měsíců držení PL) |
| Zvýhodněný přestup: | 0,00 Kč (po uplynutí prvních tří měsíců držení PL) |
| Správcovský poplatek: | 0,00 Kč (20% z účetního zisku) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2011: | 0,330 % majetku |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 2,280 % majetku |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,670 % majetku (hodnota za rok 2010) |
| Minimální výše první investice: | 300,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | (Bez omezení) |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 18.4.2012 |
| Akcie domácí: | 34,000 % |
| Akcie zahraniční: | 60,320 % |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 0,240 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 4,120 % |
| Dluhopisy domácí: | 0,000 % |
| Dluhopisy zahraniční: | 0,000 % |
| Ostatní položky domácí: | 1,310 % |
| Ostatní položky zahraniční: | 0,000 % |
| Podílové listy domácí: | 0,000 % |
| Podílové listy zahraniční: | 0,000 % |
| Pohledávky domácí: | 1,060 % |
| Pohledávky zahraniční: | 0,000 % |
| Nemovitosti domácí: | 0,000 % |
| Nemovitosti zahraniční: | 0,000 % |
| Celkem domácí: | 0,000 % |
| Celkem zahraniční: | 0,000 % |
© 2003 - 2012 pdMEDIA, s.r.o.