ČSOB Realitní mix

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeskoslovenská obchodní banka
ISIN

CZ0008472222

Správce

ČSOB Investiční společnost, a.s.

Depozitář

ČSOB

Auditor

PWC

Druh fondu

akciové

Okruh uživatelů

drobní investoři

Distribuční kanály

ČSOB

Základní charakteristika

Poptávka po podílových fondech, které se orientují na oblast realit roste, proto ČSOB v dubnu 2006 představila nový podílový fond nazvaný ČSOB Realitní mix. ČSOB Realitní mix - tzv. nepřímý nemovitostní fond., neinvestuje přímo do nákupu nemovitostí (např. nákupní centra, administrativní budovy apod.), ale nakupuje akcie firem, které zaměřují své aktivity do oblasti realit a developerských činností (výstavba, správa, provoz či obchod s nemovitostmi).. Fond ukládá své prostředky do společností působících na americkém, asijském a především evropském trhu (30% portfolia fondu je investováno do společností aktivních na realitních trzích Střední a Východní Evropy). To, že i takovýto realitní fond umožňuje investorům dosáhnout značného zhodnocení dokazuje velice zajímavý výnos 27,4 % během půl roku existence fondu.

Výhody/bonusy

Fond je vhodný pro dynamické investory, je vhodnou diverzifikací k akciovým fondům a měl by tvořit 5 ? 15% portfolia.
Měnové riziko je zajištěno.
ČSOB Realitní mix dosáhl za 6 měsíců výnos 27,40 %.
Vývoj fondu od vzniku viz. www.csob.cz

Poznámka

Minimální investice: 5000 Kč (do fondu lze dále investovat i pravidelně po 500 Kč měsíčně)
Vstupní poplatek: 2,5%

Parametry

Datum založení

11.4.2006

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 139,00
Kurs podílového listu (Kč) 1,20
Datum stanovení kursu

27.12.2006

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Alokace

30% portfolia fondu bude investováno do společností aktivních na realitních trzích Střední a Východní Evropy, zbytek do trhů Asie a A meriky

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 5,00
Prodej PL od

11.4.2006

Použití výnosů

reinvestice - kapitalizace

Manažer fondu

Manažer fondu

Martin Horák

Manažer fondu od

11.4.2006

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 5,58
13 týdnů (%) 11,81
26 týdnů (%) 26,88

Roční výkonnost

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 2,50
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Zvýhodněný přestup (Kč) 400,00
Minimální výše první investice (Kč) 5.000,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00
Poznámka

Správcovský poplatek: 1,5%

Portfolio

Složení portfolia dne

27.12.2006

Akcie domácí (%) 7,00
Akcie zahraniční (%) 81,00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 12,00
PřílohaVelikost
ČSOB Realitní mix.doc37.5 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.